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中百集团(000759)现金流量表图
中百集团(000759)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)937754.30652400.03382702.481293993.201061743.87
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4545.993458.30883.526659.943272.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)942300.28655858.33383586.001300653.141065016.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)699922.80493800.09286240.38996732.49794886.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)104216.1271134.9838882.13148043.91113558.86
支付的各项税费(万元)25105.4717162.229083.1121045.2721714.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53186.4333502.5614119.5682464.2056682.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)882430.82615599.86348325.191248285.87986842.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59869.4640258.4735260.8152367.2778174.31
收回投资收到的现金(万元)10.00----5454.513537.99
取得投资收益收到的现金(万元)87.71--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)240.06232.86148.61859.47350.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--36.91------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)374.68269.77185.526313.983888.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17984.5011367.175780.2514861.2717505.50
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17984.5011367.175780.2514861.2717505.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17609.82-11097.40-5594.73-8547.29-13617.37
吸收投资收到的现金(万元)------369.00334.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------369.00334.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)167573.78129405.9041895.90246093.61158123.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1351.14----1860.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168924.93130757.0443247.04248323.30160318.51
偿还债务支付的现金(万元)165651.56123255.6642369.87251438.40166444.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3236.812515.191284.983314.472514.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1126.921126.92605.00558.46558.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--32105.27----46355.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)212362.56157876.1261844.38312540.89215315.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43437.64-27119.07-18597.33-64217.59-54996.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1178.002042.0011068.75-20397.619560.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118847.74118847.74118847.74139245.35139245.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117669.74120889.74129916.49118847.74148805.68
净利润(万元)---14327.52---33269.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--576.84--1204.37--
长期待摊费用摊销(万元)--6211.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---516.82---1020.17--
固定资产报废损失(万元)--302.07--79441.78--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5407.38--11952.62--
投资损失(万元)---84.83---643.51--
递延所得税资产减少(万元)--113.05--4656.36--
递延所得税负债增加(万元)---116.07---3731.21--
存货的减少(万元)--25887.94--30497.36--
经营性应收项目的减少(万元)---8416.68---26628.79--
经营性应付项目的增加(万元)---13756.09---30863.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40258.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120889.74--118847.74--
减:现金的期初余额(万元)--118847.74--139245.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2042.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--613.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25161.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-272024-04-272024-10-31
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