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优机股份(833943)现金流量表图
优机股份(833943)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61483.9539468.10--76561.7356892.21
收到的税费返还(万元)2860.091947.21--4227.993323.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1416.871163.912684900.003077.881602.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65760.9142579.2222175200.0083867.6161817.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45227.3627368.34--53979.1343036.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10435.917172.30825100.0011384.307887.00
支付的各项税费(万元)2307.601768.75383700.003370.612011.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5481.714151.001092900.0010264.685973.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63452.5840460.4024313400.0078998.7258908.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2308.332118.82-2138200.004868.892909.71
收回投资收到的现金(万元)----11591700.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.99--770900.000.0924.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.002.281700.001.621.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)306.26--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)310.252.2812364300.001.7126.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1233.92992.9724100.003783.853123.60
投资支付的现金(万元)2000.98--11509100.003370.313517.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.16--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3235.06992.9711533200.007154.176640.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2924.80-990.68831100.00-7152.46-6614.21
吸收投资收到的现金(万元)60.0060.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.0060.00------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)11650.005800.00--12225.0010325.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)83.82191.44--1269.78339.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11793.826051.4429476400.0013494.7810664.61
偿还债务支付的现金(万元)8591.964673.4526853900.0011320.879063.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2427.882340.35274200.002890.612800.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)92.5978.40--91.7491.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10.200.20--424.35115.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11030.047014.0027196300.0014635.8311979.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)763.78-962.572280100.00-1141.05-1315.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)213.25254.9092300.00223.25-67.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)360.56420.471065300.00-3201.37-5087.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10605.9510605.9529821900.0013807.3213807.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10966.5111026.4230887200.0010605.958720.10
净利润(万元)--2633.27--8276.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--88.72--443.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.29--120.11--
长期待摊费用摊销(万元)--95.67--173.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.28--1.87--
固定资产报废损失(万元)--0.17--39.32--
公允价值变动损失(万元)------53.11--
财务费用(万元)--216.42--463.50--
投资损失(万元)---141.94---273.30--
递延所得税资产减少(万元)---267.70---320.38--
递延所得税负债增加(万元)--28.11--68.34--
存货的减少(万元)---3076.73---13.70--
经营性应收项目的减少(万元)--3215.46---7378.17--
经营性应付项目的增加(万元)---2450.97--557.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2118.82--4868.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11026.42--10605.95--
减:现金的期初余额(万元)--10605.95--13807.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--420.47---3201.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--500.51--549.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--173.67--193.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-232024-04-272024-04-192023-10-26
更新时间2024-11-042024-08-232024-04-272024-04-192023-10-26
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