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优机股份(833943)现金流量表图
优机股份(833943)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39468.10--76561.7356892.2138546.35
收到的税费返还(万元)1947.21--4227.993323.602326.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1163.912684900.003077.881602.161053.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42579.2222175200.0083867.6161817.9641926.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27368.34--53979.1343036.5926797.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7172.30825100.0011384.307887.006094.08
支付的各项税费(万元)1768.75383700.003370.612011.311352.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4151.001092900.0010264.685973.354135.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40460.4024313400.0078998.7258908.2538379.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2118.82-2138200.004868.892909.713547.05
收回投资收到的现金(万元)--11591700.00------
取得投资收益收到的现金(万元)--770900.000.0924.9573.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.281700.001.621.621.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.2812364300.001.7126.5774.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)992.9724100.003783.853123.601927.96
投资支付的现金(万元)--11509100.003370.313517.183312.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)992.9711533200.007154.176640.785240.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-990.68831100.00-7152.46-6614.21-5165.86
吸收投资收到的现金(万元)60.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.00--------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)5800.00--12225.0010325.005725.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)191.44--1269.78339.61126.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6051.4429476400.0013494.7810664.615851.38
偿还债务支付的现金(万元)4673.4526853900.0011320.879063.633934.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2340.35274200.002890.612800.362674.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)78.40--91.7491.7477.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.20--424.35115.7643.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7014.0027196300.0014635.8311979.746651.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-962.572280100.00-1141.05-1315.13-800.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)254.9092300.00223.25-67.59-12.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)420.471065300.00-3201.37-5087.23-2431.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10605.9529821900.0013807.3213807.3213807.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11026.4230887200.0010605.958720.1011376.21
净利润(万元)2633.27--8276.00--4137.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)88.72--443.07---3.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)56.29--120.11--60.56
长期待摊费用摊销(万元)95.67--173.89--75.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.28--1.87--2.11
固定资产报废损失(万元)0.17--39.32--0.00
公允价值变动损失(万元)----53.11--103.93
财务费用(万元)216.42--463.50--229.37
投资损失(万元)-141.94---273.30---158.46
递延所得税资产减少(万元)-267.70---320.38--99.94
递延所得税负债增加(万元)28.11--68.34---17.88
存货的减少(万元)-3076.73---13.70---853.99
经营性应收项目的减少(万元)3215.46---7378.17---2033.63
经营性应付项目的增加(万元)-2450.97--557.49--710.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2118.82--4868.89--3547.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11026.42--10605.95--11376.21
减:现金的期初余额(万元)10605.95--13807.32--13807.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)420.47---3201.37---2431.12
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)500.51--549.97--221.09
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)173.67--193.51--64.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-272024-04-192023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-232024-04-272024-04-192023-10-262023-08-27
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