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优机股份(833943)资产负债表图
优机股份(833943)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)13557.5113015.15--11891.4910402.32
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----48697500.00--6.90
应收票据(万元)3473.232484.40--2285.882167.80
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)35803.1130980.68--33969.2630018.77
其他应收款(万元)------1158.60939.05
预付款项(万元)2832.822889.96--2547.572933.56
存货(万元)18749.0716281.33--13235.4115256.29
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)377.85198.16--78.07326.55
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)76396.4567322.37--65742.2862051.24
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)5056.195106.9632600.005236.805330.83
长期股权投资(万元)30.973714.00--3575.363510.05
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--16849.81943800.0016796.63--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)------2377.642377.39
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1816.561831.02643800.001756.521767.21
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)4522.331009.63756800.001009.631214.03
长期待摊费用(万元)586.98328.58--407.74398.06
递延所得税资产(万元)1245.851468.634430800.001200.931082.97
其他非流动资产(万元)232.59427.09--839.59699.85
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)34862.4334275.81--33943.4433565.10
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----8733900.00----
贵金属(万元)----1264200.00----
拆出资金(万元)----23416300.00----
衍生金融资产(万元)----4251100.00----
买入返售金融资产(万元)----3870400.00----
发放贷款和垫款(万元)----339764500.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----7517900.00----
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)111258.88101598.18572939800.0099685.7395616.34
短期借款(万元)13744.4111620.32--10318.4010703.63
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----4722100.00--15.04
应付票据(万元)6742.005255.25--2809.353576.66
应付账款(万元)15748.2216859.30--18109.8016087.07
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2156.421763.751403200.002773.231953.61
应付股利(万元)441.28457.53--361.08361.07
应交税费(万元)925.63592.871133400.001164.43783.76
应付利息(万元)--------10.96
其他应付款(万元)------1611.371498.56
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)341.42297.52--309.72348.21
一年内到期的非流动负债(万元)357.19443.16--622.75596.47
其他流动负债(万元)25.6113.19--18.9827.24
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)43859.3839708.72--38337.1336693.35
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----75892000.00----
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----1080700.00----
递延所得税负债(万元)418.06414.99--386.88284.33
其他非流动负债(万元)--2.09--2.092.11
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1390.331391.14--1209.511191.97
向中央银行借款(万元)----16515100.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----50477800.00----
拆入资金(万元)----5886900.00----
衍生金融负债(万元)----4485600.00----
卖出回购金融资产款(万元)----6519800.00----
吸收存款(万元)----350707500.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----4960500.00----
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)45249.7141099.86524382200.0039546.6437885.32
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)7434.647536.988076100.007535.797534.53
盈余公积(万元)4405.914405.911078100.004405.913794.56
未分配利润(万元)36090.0033973.1523402700.0033490.8732262.02
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----6804800.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)247.32250.94--261.23247.10
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)58059.8256004.0248557600.0055623.1353567.53
少数股东权益(万元)7949.354494.30--4515.964163.49
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)66009.1760498.3248557600.0060139.0957731.02
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)111258.88101598.18572939800.0099685.7395616.34
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----6994400.00----
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----4999100.00----
其他综合收益(万元)-270.20-315.11260900.00-222.81-422.82
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)62.3958.81--51.6245.09
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)------36255.1432186.57
合同资产(万元)------388.08--
债权投资(万元)----79216700.00----
其他债权投资(万元)----16015000.00----
其他权益工具投资(万元)----621700.0049.4249.42
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)------20919.1419663.73
合同负债(万元)------908.831451.32
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)------187.93--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----555200.00693.19570.41
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----597600.00459.20512.24
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)------16796.6316564.88
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----32207600.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-272024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-272024-04-192023-10-26
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