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园林股份(605303)现金流量表图
园林股份(605303)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76069.2448915.7626264.4679676.9048847.56
收到的税费返还(万元)--0.68----0.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3821.011874.701276.34804.042030.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79890.2650791.1427540.8080480.9550878.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62829.8451438.5128563.8074332.9261667.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6950.555300.703595.378537.866758.09
支付的各项税费(万元)2630.33855.44680.001655.591408.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5089.112447.96944.136461.346008.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77499.8460042.6133783.3090987.7175841.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2390.42-9251.47-6242.50-10506.76-24963.39
收回投资收到的现金(万元)------19000.8019000.80
取得投资收益收到的现金(万元)3.17----102.26102.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.670.55--204.36204.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.840.55--19307.4219307.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)691.78513.4145.10623.67321.57
投资支付的现金(万元)830.00330.00--6000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1521.78843.4145.106623.676321.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1514.94-842.86-45.1012683.7512985.89
吸收投资收到的现金(万元)------335.00335.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------335.00335.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11765.0010775.005795.0023750.0022700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11765.0010775.005795.0024085.0023035.00
偿还债务支付的现金(万元)16250.0014290.008510.0021000.0017500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)485.81505.22268.04986.89757.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1073.64892.04876.94864.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18198.1715868.869670.0822863.8219122.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6433.17-5093.86-3875.081221.183912.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.012.13------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5555.68-15186.07-10162.693398.17-8064.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24612.0724612.0724612.0721213.9121213.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19056.399426.0114449.3824612.0713149.01
净利润(万元)---5943.55---15789.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---847.40--844.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--74.98--148.04--
长期待摊费用摊销(万元)--146.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.09---199.53--
固定资产报废损失(万元)------229.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--542.42--1128.00--
投资损失(万元)--0.43---52.22--
递延所得税资产减少(万元)---769.65---2228.22--
递延所得税负债增加(万元)--25.05---154.78--
存货的减少(万元)--40.68---30.73--
经营性应收项目的减少(万元)--7754.24---2268.38--
经营性应付项目的增加(万元)---17153.12---5342.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9251.47---10506.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9426.01--24612.07--
减:现金的期初余额(万元)--24612.07--21213.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15186.07--3398.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6302.23--12000.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--450.64--783.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
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