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恒润股份(603985)现金流量表图
恒润股份(603985)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27507.73146985.1185467.6556764.0027148.04
收到的税费返还(万元)1133.3411223.2510907.738532.091195.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)785.0714557.984881.134584.691687.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29426.14172766.35101256.5069880.7830031.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14014.47109003.9692940.6967399.1030350.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6234.5819593.9114485.889954.385342.92
支付的各项税费(万元)1212.636709.605991.535235.193499.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12932.3648903.283547.131755.232692.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34394.04184210.75116965.2384343.8941885.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4967.90-11444.41-15708.73-14463.12-11853.67
收回投资收到的现金(万元)--52000.0050000.0040000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--143.04146.30111.042.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--118.2811.0411.048.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5061.22--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2500.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7561.2267727.1150157.3440122.0815010.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4399.17108627.8158109.5736439.6924159.86
投资支付的现金(万元)0.0055000.0055000.0050000.0030000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)942.92------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5342.08177423.93133829.0386439.6954159.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2219.14-109696.82-83671.69-46317.62-39148.86
吸收投资收到的现金(万元)--500.01500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.01500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0094000.0087000.0020000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15000.00106500.0187500.0020000.0015000.00
偿还债务支付的现金(万元)15000.8015004.7615001.078001.078000.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)712.023236.372295.321958.1170.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6018.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21730.8224419.4517296.399959.188071.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6730.8282080.5670203.6110040.826928.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)128.40555.2626.9712.70-205.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9351.18-38505.40-29149.83-50727.21-44279.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53329.4591834.8591834.8591834.8591834.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43978.2753329.4562685.0241107.6447555.60
净利润(万元)---3599.12--5530.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------498.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--276.51--134.65--
长期待摊费用摊销(万元)------0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.70--40.25--
固定资产报废损失(万元)--10212.07--0.00--
公允价值变动损失(万元)---1589.42------
财务费用(万元)--1178.61--280.71--
投资损失(万元)---1684.06---363.88--
递延所得税资产减少(万元)---2815.89---341.95--
递延所得税负债增加(万元)--44.75--0.00--
存货的减少(万元)--2947.14---15796.34--
经营性应收项目的减少(万元)---18859.01--7375.01--
经营性应付项目的增加(万元)---4521.67---15828.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------14463.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53329.45--41107.64--
减:现金的期初余额(万元)--91834.85--91834.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------50727.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------292.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------48.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-252023-10-262023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-252023-10-262023-08-272023-04-25
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