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地素时尚(603587)现金流量表图
地素时尚(603587)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)178225.53124443.8057239.66287567.54206869.50
收到的税费返还(万元)57.9732.2715.1399.3455.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9541.017915.056395.5627588.2713459.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187824.50132391.1263650.34315255.15220383.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63119.0953203.3221008.7496990.6272483.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24409.5215660.3010663.1345003.5830691.82
支付的各项税费(万元)23126.6517528.149861.4135142.2227525.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58887.6830686.7515068.7567820.8540099.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)169542.94117078.5156602.03244957.27170800.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18281.5615312.617048.3170297.8949583.41
收回投资收到的现金(万元)19136.3913000.0013000.00120704.73103000.00
取得投资收益收到的现金(万元)203.97174.3864.16324.22779.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.731.20--11.024.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19342.0813175.5813064.16121039.97103783.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3515.802124.091615.914887.673968.26
投资支付的现金(万元)15000.008000.00--87770.5377770.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18515.8010124.091615.9192658.2081738.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)826.283051.4911448.2628381.7722044.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--27810.926991.674586.1141707.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40733.8927810.926991.674586.1141707.54
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37811.818799.04--33330.5333110.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17329.224939.4219757.4451864.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59580.1526128.254939.4253087.9784975.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18846.261682.672052.25-48501.86-43267.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.74-13.81-61.50-21.4253.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)233.8420032.9520487.3250156.3828414.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)247755.33247755.33247755.33197598.95197598.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)247989.17267788.29268242.65247755.33226013.44
净利润(万元)--22250.88--49361.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3719.98--5905.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--128.92--254.03--
长期待摊费用摊销(万元)------3291.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------13.80--
固定资产报废损失(万元)--1972.18--2.43--
公允价值变动损失(万元)--14.79---1668.77--
财务费用(万元)--407.77--1176.00--
投资损失(万元)---174.38--1971.07--
递延所得税资产减少(万元)--1772.40---779.84--
递延所得税负债增加(万元)---387.44--1065.61--
存货的减少(万元)---6953.17---6942.78--
经营性应收项目的减少(万元)---6106.24---4757.06--
经营性应付项目的增加(万元)--28578.25--3597.25--
其他(万元)---37608.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15312.61--70297.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--267788.29--247755.33--
减:现金的期初余额(万元)--247755.33--197598.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20032.95--50156.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---31.68--136.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5956.69--12273.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-27
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