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科锐国际(300662)现金流量表图
科锐国际(300662)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)287476.311037500.59767767.56496335.01254250.35
收到的税费返还(万元)92.34175.30317.18265.2391.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3239.8611625.927034.145319.332309.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)290808.511049301.80775118.89501919.57256651.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54266.22230387.69178656.33118717.4957079.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)220434.83717972.00524793.26342833.91186620.03
支付的各项税费(万元)18815.9670380.0849970.2533131.7215926.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5527.6113061.7611656.757938.477538.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)299044.631031801.53765076.59502621.60267164.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8236.1117500.2810042.30-702.03-10512.39
收回投资收到的现金(万元)--630.76622.06622.06--
取得投资收益收到的现金(万元)25.411543.411381.96741.0836.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.7712.663.680.810.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32.182186.832007.691363.9437.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1391.536199.164802.673092.691322.12
投资支付的现金(万元)600.004942.7874419.612402.271869.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--189.2113.7213.726.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1991.5311331.1579236.005508.683198.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1959.35-9144.32-77228.32-4144.73-3161.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)113030.47433066.29302955.27148865.0677434.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)113030.47433066.29302955.27148865.0677434.96
偿还债务支付的现金(万元)116545.27383089.31259133.49146547.9276704.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1040.277153.775161.852169.301665.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)291.383329.742056.731899.801576.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--82712.795188.683531.272214.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120275.68472955.87269484.02152248.4880585.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7245.21-39889.5833471.25-3383.42-3150.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-138.18-675.39-2481.53664.22106.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17578.85-32209.00-36196.30-7565.96-16716.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80038.90111447.90111447.90111447.90111447.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62460.0579238.9075251.60103881.9494731.11
净利润(万元)--22250.31--11578.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2472.61--1155.77--
长期待摊费用摊销(万元)--735.85--395.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.79--4.91--
固定资产报废损失(万元)--5.99--0.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1219.51--112.61--
投资损失(万元)---817.01---25.17--
递延所得税资产减少(万元)---1243.73--582.05--
递延所得税负债增加(万元)--521.97---688.51--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---24791.50---18583.25--
经营性应付项目的增加(万元)--10066.54--990.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17500.28---702.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79238.90--103881.94--
减:现金的期初余额(万元)--111447.90--111447.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32209.00---7565.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5914.58--3033.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-272023-04-29
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