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东莞控股(000828)现金流量表图
东莞控股(000828)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115981.7072993.9635011.66166299.75123747.19
收到的税费返还(万元)1571.301566.047.5822933.308401.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11576.11----18646.2114045.16
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16482.328585.443242.0015645.0613919.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145611.4390986.0042410.77223524.32160113.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11206.658068.883953.1318324.3212272.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12006.698449.404449.0316151.3112429.97
支付的各项税费(万元)29317.9021719.707453.5934278.2424244.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)18387.07----104511.6061852.81
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18423.4513460.731487.4911380.7526168.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89341.77130995.73116725.71184646.22136968.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56269.65-40009.73-74314.9438878.1123145.70
收回投资收到的现金(万元)45740.3642829.66--100.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)13642.857739.586000.009912.892345.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)375.09324.2514.2012.4412.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)334425.79--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)161491.84----1215.311360.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)555675.92520846.07167506.0411240.643818.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)168123.76146327.10140831.43282856.95259164.77
投资支付的现金(万元)1425.501425.50225.503277.0079573.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------58486.75--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00----19373.43471.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170549.26148752.60204535.40363994.13339210.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)385126.66372093.47-37029.36-352753.48-335391.60
吸收投资收到的现金(万元)------297502.5167722.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------297502.5167722.27
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)504487.74440190.95303094.43712766.29595297.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------10700.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)504487.74440190.95303094.431020968.81663019.88
偿还债务支付的现金(万元)549009.53330248.46128432.35816415.97473927.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71850.3553585.5512146.7266313.6353497.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)44.2424.2114.70505.18505.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)162091.83----22562.141777.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)782951.72544821.12301201.11905291.74529203.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-278463.97-104630.181893.32115677.06133816.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.120.120.030.340.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)162932.23227453.68-109450.95-198197.98-178428.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)337625.98337625.98337625.98535823.96535823.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)500558.21565079.66228175.03337625.98357395.44
净利润(万元)--42963.30--65159.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------40006.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1661.81--3278.46--
长期待摊费用摊销(万元)------823.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.02--97.63--
固定资产报废损失(万元)--10608.81--198.19--
公允价值变动损失(万元)--3156.76---85.81--
财务费用(万元)--6145.35--13106.77--
投资损失(万元)---29688.28---17645.93--
递延所得税资产减少(万元)---1591.67---2231.24--
递延所得税负债增加(万元)--406.69---5750.34--
存货的减少(万元)--0.06--0.09--
经营性应收项目的减少(万元)---98240.88---85899.04--
经营性应付项目的增加(万元)--9230.59---9494.68--
其他(万元)---4577.43------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------38878.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--565079.66--337625.98--
减:现金的期初余额(万元)--337625.98--535823.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------198197.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1701.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3816.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-202023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-252024-04-202023-10-31
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