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凯德石英(835179)现金流量表图
凯德石英(835179)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13844.026109.40--19978.5213619.49
收到的税费返还(万元)56.9856.98--82.1467.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)146.86113.262684900.00538.56325.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14047.866279.6422175200.0020599.2114012.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7467.764244.38--12451.469404.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5716.973982.40825100.006319.364635.99
支付的各项税费(万元)1355.891143.54383700.001912.301574.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)710.771076.851092900.001282.63903.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15251.3910447.1724313400.0021965.7516518.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1203.53-4167.53-2138200.00-1366.54-2505.97
收回投资收到的现金(万元)8100.005800.0011591700.0015192.9013692.90
取得投资收益收到的现金(万元)9.637.86770900.0034.8717.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.031700.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8109.635807.8912364300.0015227.7713710.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7430.855282.6724100.0020241.3717497.16
投资支付的现金(万元)9500.006900.0011509100.0013200.0012400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)436.68290.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17367.5412472.6711533200.0033441.3729897.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9257.91-6664.78831100.00-18213.60-16186.45
吸收投资收到的现金(万元)1860.681660.68--2045.001645.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)580.00----2045.001645.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)6873.415646.64--7669.003414.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8734.097307.3329476400.009716.295059.48
偿还债务支付的现金(万元)606.72--26853900.004013.45500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)872.47801.61274200.00637.83608.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)41.0241.56--233.1615.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1520.22843.1727196300.004884.451123.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7213.886464.152280100.004831.843935.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.79-0.4692300.00-3.700.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3251.35-4368.621065300.00-14751.99-14756.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12153.7812153.7829821900.0026905.7726905.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8902.437785.1530887200.0012153.7812149.14
净利润(万元)--2420.65--4275.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--56.29--22.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22.71--61.01--
长期待摊费用摊销(万元)--56.07--109.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.65--0.11--
公允价值变动损失(万元)---3.02---15.70--
财务费用(万元)--39.81--63.05--
投资损失(万元)---6.45---19.17--
递延所得税资产减少(万元)---186.91---151.50--
递延所得税负债增加(万元)---17.13---20.32--
存货的减少(万元)--336.91---6776.52--
经营性应收项目的减少(万元)---6997.22---982.57--
经营性应付项目的增加(万元)---1584.11--1370.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4167.53---1366.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7785.15--12153.78--
减:现金的期初余额(万元)--12153.78--26905.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4368.62---14751.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--283.34---73.95--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--53.90--25.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-282024-04-272024-04-102023-10-26
更新时间2024-11-042024-08-282024-04-272024-04-102023-10-26
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