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凯德石英(835179)资产负债表图
凯德石英(835179)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)9339.418222.14--12371.4412149.44
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)904.351101.6148697500.00--713.67
应收票据(万元)7937.848392.32--5810.964618.35
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)8668.468206.57--4867.275628.47
其他应收款(万元)--89.82--10.6521.63
预付款项(万元)1136.661269.00--1256.652235.80
存货(万元)12452.7813141.04--13508.3411311.03
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)3137.393168.67--3345.542932.82
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)44984.4944536.04--42204.3041396.87
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----32600.00----
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)41798.0042452.75943800.0018221.134823.30
工程物资(万元)--904.94--843.01--
在建工程(万元)--7075.30--28176.4437844.12
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1465.441476.80643800.001499.511510.87
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)2190.272190.27756800.002190.272190.27
长期待摊费用(万元)811.20758.07--738.72735.46
递延所得税资产(万元)537.33578.114430800.00391.20321.17
其他非流动资产(万元)1186.76962.02--1690.572472.38
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)57507.9255687.72--53119.7650139.07
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----8733900.00----
贵金属(万元)----1264200.00----
拆出资金(万元)----23416300.00----
衍生金融资产(万元)----4251100.00----
买入返售金融资产(万元)----3870400.00----
发放贷款和垫款(万元)----339764500.00----
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----7517900.00----
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)102492.42100223.77572939800.0095324.0791535.94
短期借款(万元)4247.064832.72--3446.432917.25
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----4722100.00----
应付票据(万元)449.40938.34--217.36478.12
应付账款(万元)7701.987796.38--9904.938491.40
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)549.46417.531403200.00697.61496.46
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)303.68204.221133400.00217.44301.92
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--4215.80--2972.142896.01
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1003.171032.77--1091.96977.52
一年内到期的非流动负债(万元)338.49145.81--20.7020.46
其他流动负债(万元)1727.31512.95--1260.351016.86
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)19319.0019256.88--19518.2616976.45
长期借款(万元)3218.802657.51------
应付债券(万元)----75892000.00----
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----1080700.00----
递延所得税负债(万元)28.4336.98--54.10127.73
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)4273.983740.28--1146.071105.25
向中央银行借款(万元)----16515100.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----50477800.00----
拆入资金(万元)----5886900.00----
衍生金融负债(万元)----4485600.00----
卖出回购金融资产款(万元)----6519800.00----
吸收存款(万元)----350707500.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----4960500.00----
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)23592.9822997.17524382200.0020664.3318081.70
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)39727.4439470.588076100.0040182.8240182.82
盈余公积(万元)2385.482385.481078100.002385.482113.40
未分配利润(万元)24687.3123709.8023402700.0022486.1322102.28
减:库存股(万元)1773.851773.85--2999.822999.82
一般风险准备(万元)----6804800.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)72526.3971292.0248557600.0069554.6268898.69
少数股东权益(万元)6373.055934.58--5105.124555.55
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)78899.4477226.6048557600.0074659.7473454.24
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)102492.42100223.77572939800.0095324.0791535.94
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----6994400.00----
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----4999100.00----
其他综合收益(万元)----260900.00----
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--16598.89--10678.2310246.83
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----79216700.00----
其他债权投资(万元)----16015000.00----
其他权益工具投资(万元)----621700.00----
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--8734.72--10122.308969.52
合同负债(万元)--193.13--781.29357.95
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--944.89--1033.461785.66
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)--194.40555200.00211.93241.51
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)--13.03597600.00----
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--42452.75--18221.134823.30
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----32207600.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-102023-10-26
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