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合盛硅业(603260)现金流量表图
合盛硅业(603260)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1630183.46964474.89257147.811601727.741263177.20
收到的税费返还(万元)215542.57171526.703968.55118297.1840547.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29626.3719806.538024.3866291.7943962.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1875352.411155808.11269140.741786316.711347687.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1147840.11785338.51311469.951211799.10879489.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)250233.23164509.2973718.75279818.96179999.42
支付的各项税费(万元)151719.6898808.7550453.72204408.02165676.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)143698.3290275.8392918.19169310.93138526.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1693491.341138932.39528560.611865337.011363690.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)181861.0716875.73-259419.87-79020.31-16003.38
收回投资收到的现金(万元)59092.3358378.6833278.68423743.92257273.95
取得投资收益收到的现金(万元)12784.132711.541195.9512710.545108.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)186.15118.73-123.8019449.49417.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------33991.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128887.50116310.2964414.97494197.81296791.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)371866.61286544.46105781.821865669.341615940.80
投资支付的现金(万元)1200.00200.0038.73404786.25402500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1786.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------10080.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)386473.30307649.05124036.872329446.672030307.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-257585.80-191338.76-59621.90-1835248.86-1733515.79
吸收投资收到的现金(万元)------705050.00704442.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5050.005020.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)618033.37539870.22221050.002413866.052027328.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------23795.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1065186.98975256.22263244.633168536.592755566.06
偿还债务支付的现金(万元)750724.46643378.60145268.921015949.15869002.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)130435.4854175.317131.23188385.95166469.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------41014.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1044430.86823834.86-60363.841333487.701076486.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20756.13151421.36323608.471835048.891679079.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)626.80735.2544.42411.07230.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54341.80-22306.424611.13-78809.21-70208.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103607.33103429.03103429.03182238.24182238.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49265.5481122.61108040.16103429.03112029.39
净利润(万元)--95349.50--258302.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5995.66--5891.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.88---442.21--
固定资产报废损失(万元)--121912.02--208236.36--
公允价值变动损失(万元)---5767.62---4542.24--
财务费用(万元)--41635.13--62590.92--
投资损失(万元)--2525.43---10481.88--
递延所得税资产减少(万元)---2849.02--12072.44--
递延所得税负债增加(万元)--10160.85--3251.48--
存货的减少(万元)---292791.72--40089.55--
经营性应收项目的减少(万元)---144468.34---980928.18--
经营性应付项目的增加(万元)--134475.26--310374.90--
其他(万元)------63.30--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81122.61--103429.03--
减:现金的期初余额(万元)--103429.03--182238.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-28
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