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江苏雷利(300660)现金流量表图
江苏雷利(300660)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80068.55304444.76230002.86151224.0968122.88
收到的税费返还(万元)2924.528858.497601.756029.122174.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1327.456750.484315.892693.601227.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84320.52320053.74241920.50159946.8171524.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50019.30187668.85150609.34106132.9247909.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14819.0545278.7833562.5921153.5213616.58
支付的各项税费(万元)4720.9712905.6510485.257655.023741.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2278.7817274.9010095.616299.232758.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71838.10263128.17204752.79141240.6868026.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12482.4256925.5737167.7118706.133497.78
收回投资收到的现金(万元)42967.50117089.3880982.4349567.4322504.80
取得投资收益收到的现金(万元)170.84935.65599.59304.40128.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1018.97------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35.7317786.6457.1642.291085.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43174.07136830.6381639.1849914.1223718.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7560.7735183.7923318.6610574.627744.84
投资支付的现金(万元)27809.15132086.4679509.2554309.2523292.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)410.85--------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5616.0959611.8622365.7818784.8010793.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41396.86232189.89129003.2184564.6741830.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1777.20-95359.26-47364.03-34650.55-18111.99
吸收投资收到的现金(万元)380.0043399.8137887.2537378.24--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)380.0043399.8136034.8835554.88--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4919.1540000.005272.945000.001900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5299.1583399.8143160.1942378.241900.00
偿还债务支付的现金(万元)5700.0054000.0026300.9212145.09--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.1616115.2315606.6312126.445.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3443.993443.99----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)137.925316.91839.29547.38276.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5841.0875432.1442746.8324818.92282.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-541.937967.67413.3617559.321617.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)262.77-2834.01219.06-317.75695.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13980.47-33300.03-9563.911297.14-12301.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77573.71110873.74110873.74110873.74110873.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91554.1877573.71101309.84112170.8998572.21
净利润(万元)--36134.85--19503.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5983.23--628.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1150.64--534.68--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.98---20.49--
固定资产报废损失(万元)--9003.84--4086.09--
公允价值变动损失(万元)---725.62---1071.35--
财务费用(万元)---3238.03---4906.78--
投资损失(万元)---1051.43--2557.86--
递延所得税资产减少(万元)--37.59---325.48--
递延所得税负债增加(万元)--76.85---261.09--
存货的减少(万元)---6642.80--3887.72--
经营性应收项目的减少(万元)---53254.31---4653.56--
经营性应付项目的增加(万元)--65040.97--8660.26--
其他(万元)--1879.89---10613.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56925.57--18706.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77573.71--112170.89--
减:现金的期初余额(万元)--110873.74--110873.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33300.03--1297.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--695.37--291.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-222023-10-272023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-272023-08-272024-04-28
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