中财网 中财网股票行情
机科股份(835579)现金流量表图
机科股份(835579)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26159.2117280.20--48127.7532083.38
收到的税费返还(万元)97.7535.41--191.3071.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1388.901037.132684900.001178.591040.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27645.8618352.7422175200.0049497.6433195.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20589.9114059.75--32013.8722453.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7414.815210.66825100.008502.336511.58
支付的各项税费(万元)1840.141683.50383700.004293.983749.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2966.882351.631092900.002799.682038.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32811.7423305.5424313400.0047609.8634752.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5165.88-4952.80-2138200.001887.78-1556.43
收回投资收到的现金(万元)46600.0022200.0011591700.00----
取得投资收益收到的现金(万元)239.7672.50770900.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.71--1700.000.300.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46844.4722272.5012364300.000.300.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30.5125.7024100.00121.14115.60
投资支付的现金(万元)73300.0049400.0011509100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73330.5149425.7011533200.00121.14115.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26486.05-27153.19831100.00-120.84-115.30
吸收投资收到的现金(万元)3744.003744.00--24113.8273.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------73.6373.63
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)3090.641090.64--4000.003400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)693.52----4352.194075.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7528.164834.6429476400.0032466.017549.60
偿还债务支付的现金(万元)3400.00--26853900.003000.003032.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3069.863034.16274200.00199.2469.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)341.31315.51--840.16338.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6811.173349.6727196300.004039.413441.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)716.991484.982280100.0028426.604108.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----92300.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30934.93-30621.021065300.0030193.542436.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32974.8932974.8929821900.002781.352781.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2039.962353.8730887200.0032974.895217.93
净利润(万元)--644.61--4117.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---16.54--164.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23.99--30.01--
长期待摊费用摊销(万元)--3.18--6.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------0.52--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--77.24--418.49--
投资损失(万元)---72.50---235.47--
递延所得税资产减少(万元)---444.94---453.23--
递延所得税负债增加(万元)---397.80--452.15--
存货的减少(万元)---3729.25---7220.56--
经营性应收项目的减少(万元)--3860.06---3881.45--
经营性应付项目的增加(万元)---4252.98--5892.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4952.80--1887.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2353.87--32974.89--
减:现金的期初余额(万元)--32974.89--2781.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30621.02--30193.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---15.88--1749.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)---732.84--702.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-11-042024-08-282024-04-272024-04-272023-11-21
更新时间2024-11-042024-08-282024-04-272024-04-272023-11-21
↑返回页顶↑

转至机科股份（835579）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。