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华特达因(000915)现金流量表图
华特达因(000915)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196122.43130917.6764470.37296785.77206986.56
收到的税费返还(万元)117.35117.350.69108.69108.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5292.023990.722123.148530.199767.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)201531.79135025.7466594.20305424.64216862.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18931.6213877.706623.0827563.4619065.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21911.1914380.087143.8039584.0326308.04
支付的各项税费(万元)32088.0720286.778116.2746860.1428732.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72591.5144694.2621739.2273948.5146955.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)145522.4093238.8243622.36187956.15121062.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)56009.4041786.9222971.83117468.5095800.66
收回投资收到的现金(万元)216000.00163500.0073000.00220000.35141500.35
取得投资收益收到的现金(万元)2649.102019.711343.482327.07984.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------193.34193.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20.0020.0020.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)218669.10165539.7174363.48222520.76142678.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2113.621952.75692.415061.122801.89
投资支付的现金(万元)206000.00131500.0073000.00235500.00187000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------89.28--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)208113.62133452.7573692.41240650.40189801.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10555.4732086.96671.07-18129.63-47123.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------210.51210.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------210.51210.51
偿还债务支付的现金(万元)------789.59789.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)109024.1297307.5423363.8169088.4269086.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)50441.2550441.2523363.81--50441.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109024.1297307.5423363.8169878.0169876.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-109024.12-97307.54-23363.81-69667.50-69666.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42459.25-23433.66279.1029671.36-20988.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)203485.23203485.23203485.23173813.87173813.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)161025.98180051.57203764.32203485.23152825.15
净利润(万元)--63081.71--112708.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---28.14--154.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--272.67--571.32--
长期待摊费用摊销(万元)--189.98--384.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------139.19--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--469.04---1403.61--
财务费用(万元)---1581.25--23.88--
投资损失(万元)---1110.29---1621.14--
递延所得税资产减少(万元)--1.30---337.03--
递延所得税负债增加(万元)---16.21--863.35--
存货的减少(万元)---1121.27---16.48--
经营性应收项目的减少(万元)---13712.08---8521.70--
经营性应付项目的增加(万元)---7755.90--7651.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41786.92--117468.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--180051.57--203485.23--
减:现金的期初余额(万元)--203485.23--173813.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23433.66--29671.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-312024-04-172024-03-152023-10-19
更新时间2024-10-292024-08-012024-04-182024-03-182023-10-20
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