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山子高科(000981)现金流量表图
山子高科(000981)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)353183.50220068.83108435.40423546.25320395.38
收到的税费返还(万元)3717.372165.251048.9412702.2110100.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)92811.0388270.3388019.5714412.5213179.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)449711.90310504.41197503.92450660.99343675.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)256915.24141804.9165815.94249325.09200726.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107979.9271125.8143239.85170507.10143554.94
支付的各项税费(万元)19125.9311825.645576.7927390.7221663.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32273.8524713.6616878.1369207.3869481.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)416294.93249470.02131510.72516430.29435427.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33416.9761034.3965993.20-65769.30-91751.60
收回投资收到的现金(万元)106310.22105155.90663.3727799.2023018.16
取得投资收益收到的现金(万元)132.500.00--242.11867.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4318.27388.23163.3824209.4821013.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------8977.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------4706.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112385.06106668.201426.7564438.6458583.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26608.886260.943148.7045400.2839533.02
投资支付的现金(万元)7630.007630.007200.0011319.255974.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------10499.83
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------987.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34238.8813890.9410348.7097093.6956995.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)78146.1792777.26-8921.95-32655.041588.41
吸收投资收到的现金(万元)13000.000.00--50272.2310339.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13000.000.00--50272.2310339.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.002000.002000.004500.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------91005.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15500.002000.002000.0097640.61101845.39
偿还债务支付的现金(万元)109421.60108941.44581.384108.534056.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9494.108090.991271.3617195.4415245.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1554.36----347.410.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------22906.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127474.74121193.974013.9750013.7142208.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-111974.74-119193.97-2013.9747626.9059636.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1932.81-1077.13-645.213165.141884.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1521.2133540.5554412.06-47632.31-28642.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49780.9949780.9949817.9797413.3097413.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51302.2083321.54104230.0449780.9968770.60
净利润(万元)---66728.76---221934.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7545.45--16846.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1876.35---1331.82--
固定资产报废损失(万元)--14261.01--41494.11--
公允价值变动损失(万元)--4748.69--5144.42--
财务费用(万元)--16673.63--37832.63--
投资损失(万元)--76011.53--12198.68--
递延所得税资产减少(万元)--8969.95--27590.29--
递延所得税负债增加(万元)---1266.84---768.51--
存货的减少(万元)--8689.29--80972.49--
经营性应收项目的减少(万元)--13043.97--127687.14--
经营性应付项目的增加(万元)---30894.50---255215.38--
其他(万元)-------2524.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83321.54--49780.99--
减:现金的期初余额(万元)--49780.99--97413.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-11-01
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-302023-11-01
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