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科力尔(002892)现金流量表图
科力尔(002892)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93080.1259093.1527898.87102979.3574062.87
收到的税费返还(万元)5038.863093.641842.503658.444294.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)902.94577.56353.611707.312050.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99021.9162764.3630094.97108345.0980407.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55221.5734862.8815530.4453684.9339889.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25131.4016738.787948.0627114.6319098.38
支付的各项税费(万元)3436.682407.10768.934368.293468.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8709.305520.772702.755649.116874.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92498.9559529.5326950.1990816.9669330.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6522.973234.833144.7817528.1311077.48
收回投资收到的现金(万元)33569.6922569.694748.5628306.1726396.82
取得投资收益收到的现金(万元)333.70-1229.85-721.573872.75-275.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.00----3.170.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33908.3921339.844026.9832182.0826121.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19035.7914131.876709.4724558.9919724.30
投资支付的现金(万元)24428.0722430.696930.6321935.153507.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1676.36--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45140.2136562.5613640.0947398.1223232.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11231.82-15222.72-9613.11-15216.042889.21
吸收投资收到的现金(万元)0.00-337.220.001663.011663.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16660.0113752.9610302.907560.716000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1893.00780.00----1130.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18553.0114195.7510829.9010832.928793.80
偿还债务支付的现金(万元)5880.005280.00100.0010300.009700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4593.894375.12165.126079.995833.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5268.162256.91----2235.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15742.0511912.031289.4619683.9617768.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2810.962283.729540.44-8851.04-8974.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)43.7881.1016.50138.42267.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1854.11-9623.073088.61-6400.535259.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34274.6734274.6734274.6740675.1940675.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32420.5524651.6037363.2834274.6745934.20
净利润(万元)--2045.74--4591.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--65.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--171.31--334.70--
长期待摊费用摊销(万元)--116.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---2.15--
固定资产报废损失(万元)--31.50--3185.89--
公允价值变动损失(万元)--589.84--4141.18--
财务费用(万元)---283.65--471.48--
投资损失(万元)--3428.71---2944.03--
递延所得税资产减少(万元)---368.09--632.26--
递延所得税负债增加(万元)--205.72---1324.90--
存货的减少(万元)---6818.97---661.04--
经营性应收项目的减少(万元)---8844.67---1126.10--
经营性应付项目的增加(万元)--10690.94--8080.25--
其他(万元)------98.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3234.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24651.60--34274.67--
减:现金的期初余额(万元)--34274.67--40675.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9623.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--569.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-252024-04-262024-04-262023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262024-10-25
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