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华能水电(600025)现金流量表图
华能水电(600025)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)452657.002617079.071898580.63894431.77458636.91
收到的税费返还(万元)245.8528743.091269.36810.19266.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16657.9924120.8522748.199252.4013827.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)469560.832669943.011922598.18904494.36472730.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25647.26152307.9885289.9736515.5920190.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36483.41192757.33112649.0554248.5636978.09
支付的各项税费(万元)88846.70566873.53398292.71174334.8187346.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10022.3151747.0344761.8620472.5815341.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)160999.67963685.88640993.58285571.54159857.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)308561.161706257.141281604.59618922.83312873.04
收回投资收到的现金(万元)2400.005890.002400.00----
取得投资收益收到的现金(万元)115.1832755.9819509.8418687.9122.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.162352.342267.1247.7214.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----5411.371348.771117.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2726.4146992.5729588.3420084.401181.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)320653.241812906.371127274.21582047.10266330.74
投资支付的现金(万元)--31882.84446571.815531.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----592.94270.74219.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)320718.422703729.601574438.96587849.20267771.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-317992.01-2656737.04-1544850.62-567764.79-266589.59
吸收投资收到的现金(万元)--501600.00299760.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1670876.397338168.965278702.423396295.911791115.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----283.09283.070.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1670901.407840259.235578745.513396578.971791115.23
偿还债务支付的现金(万元)1527925.246216145.934695718.602936973.271649925.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81148.54751695.89626045.96473294.7456366.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.0047761.2024133.419000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1829.001751.353924.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1609137.086970285.995323593.563412019.351710252.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61764.33869973.24255151.95-15440.3880862.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)106.251388.491916.532419.23-1153.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52439.73-79118.17-6177.5538136.88125992.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164871.86243944.15243988.93178567.86243944.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)217311.59164825.98237811.38216704.74369936.51
净利润(万元)--824315.70--336379.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22568.09--16641.88--
长期待摊费用摊销(万元)------30.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---242.45------
固定资产报废损失(万元)--561728.36--77.41--
公允价值变动损失(万元)--5008.63--2711.32--
财务费用(万元)--277118.51--125206.02--
投资损失(万元)---28325.35---10080.45--
递延所得税资产减少(万元)---4856.23--152.24--
递延所得税负债增加(万元)--1681.21---406.70--
存货的减少(万元)--543.55---303.02--
经营性应收项目的减少(万元)--153252.44---95997.93--
经营性应付项目的增加(万元)---123705.72---2901.80--
其他(万元)--6926.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------618922.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--164825.98--216704.74--
减:现金的期初余额(万元)--243944.15--178567.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------38136.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------930.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-252023-04-23
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-272024-04-27
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