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深振业A(000006)现金流量表图
深振业A(000006)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209496.67135703.3046261.62371280.06294193.89
收到的税费返还(万元)3909.662794.61--1470.831470.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28343.5223739.2826405.7342473.7976101.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)241749.84162237.2072667.35415224.68371766.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116545.9583126.5940775.59279442.82240236.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9622.056231.633072.2116442.6510143.78
支付的各项税费(万元)40756.9235824.3522311.4062600.5653825.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64022.3040451.9738364.8149462.3370672.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230947.22165634.54104524.00407948.36374877.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10802.62-3397.34-31856.667276.32-3110.99
收回投资收到的现金(万元)9655.544631.80--115175.36108596.25
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.210.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9655.544631.80--115175.57108596.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1238.301041.191043.221809.911332.73
投资支付的现金(万元)18800.0013100.004600.0094800.0094000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20038.3114141.195643.2296609.9195332.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10382.77-9509.39-5643.2218565.6613263.61
吸收投资收到的现金(万元)45.0045.0045.00105.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.00--45.00105.0060.00
发行债券收到的现金(万元)--50000.00--149900.00149950.00
取得借款收到的现金(万元)32580.2031114.3124427.77175232.46161546.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------228.00228.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)82625.2081159.3124472.77325465.46311784.64
偿还债务支付的现金(万元)188215.10140965.1018152.83388442.11280992.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18459.2212427.774658.3743075.7040682.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.450.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2677.672069.3110865.972040.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)210137.54156070.5424880.51442383.79323716.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-127512.34-74911.22-407.74-116918.33-11931.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-127092.49-87817.95-37907.62-91076.35-1778.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)380129.33356623.14356623.18447699.53447699.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)253036.85268805.19318715.56356623.18445920.69
净利润(万元)---41500.22---90171.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38952.85--84246.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)--336.16--818.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.58--
固定资产报废损失(万元)--0.34--1.89--
公允价值变动损失(万元)---47.80--49.86--
财务费用(万元)--10773.17--24527.45--
投资损失(万元)---1100.20---3218.41--
递延所得税资产减少(万元)--157.56--14008.53--
递延所得税负债增加(万元)--4.94---73.48--
存货的减少(万元)--266902.97---82962.03--
经营性应收项目的减少(万元)---11659.51---38541.14--
经营性应付项目的增加(万元)---269649.35--90863.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3397.34--7276.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--268805.19--356623.18--
减:现金的期初余额(万元)--356623.14--447699.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---87817.95---91076.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--357.11--1011.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--923.60--2510.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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