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天马新材(838971)现金流量表图
天马新材(838971)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13128.617465.09--13073.69--
收到的税费返还(万元)366.54366.54--378.55--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00--14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00--19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)681.81336.232684900.00831.012578100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14176.968167.8622175200.0014283.2443959000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11138.216646.85--8315.61--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1494.16944.51825100.001580.231811500.00
支付的各项税费(万元)646.84305.35383700.001172.022611300.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00--15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00--4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00--5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1099.17854.891092900.001275.401915600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14378.398751.6024313400.0012343.2632366000.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-201.43-583.74-2138200.001939.9811593000.00
收回投资收到的现金(万元)9004.596004.5911591700.0013000.0031343900.00
取得投资收益收到的现金(万元)53.3845.62770900.00285.582794300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1700.001.7614600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9057.976050.2112364300.0013287.3434152800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2773.932098.7924100.0010678.07217300.00
投资支付的现金(万元)8900.003000.0011509100.0013032.1428932600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11673.935098.7911533200.0023710.2129149900.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2615.96951.42831100.00-10422.865002900.00
吸收投资收到的现金(万元)255.00255.00--1080.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)5780.475780.47------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------601.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6035.476035.4729476400.001681.8964898900.00
偿还债务支付的现金(万元)----26853900.001000.0072743400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2517.052468.39274200.001445.421058100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)306.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2823.052468.3927196300.002445.4274001200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3212.423567.082280100.00-763.53-9102300.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----92300.00--345300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)395.043934.761065300.00-9246.417838900.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1574.001574.0029821900.0010820.4122232600.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1969.045508.7630887200.001574.0030071500.00
净利润(万元)--1518.90--1225.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--71.24--447.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.61--73.23--
长期待摊费用摊销(万元)--4.08--10.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------11.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--42.24--10.31--
投资损失(万元)---123.03---299.86--
递延所得税资产减少(万元)---30.99---355.55--
递延所得税负债增加(万元)---9.61--55.31--
存货的减少(万元)---1240.56---798.06--
经营性应收项目的减少(万元)---519.81---489.73--
经营性应付项目的增加(万元)---739.98--1841.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---583.74--1939.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5508.76--1574.00--
减:现金的期初余额(万元)--1574.00--10820.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3934.76---9246.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-03-272023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-03-272023-10-31
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