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盈趣科技(002925)现金流量表图
盈趣科技(002925)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)179754.2894292.36381221.87292014.45193437.25
收到的税费返还(万元)6168.673418.2717134.7712601.547617.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3085.12958.3512463.214298.152505.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189008.0798668.99410819.85308914.14203560.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115662.9259277.15239347.86202735.43123798.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36817.3220679.3471924.1553961.7936918.20
支付的各项税费(万元)5845.792804.4511621.559121.276222.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6514.002769.2518984.409957.246909.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164840.0485530.19341877.96275775.73173848.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24168.0313138.8068941.8933138.4129712.08
收回投资收到的现金(万元)----2805.002305.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2153.62852.096037.677431.315237.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--28.991248.99----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1.48--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)124715.98----231002.59145917.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126871.0862358.06326414.42240738.89151155.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19458.028402.0647537.5820818.6314994.65
投资支付的现金(万元)2025.25746.938088.177336.924480.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------26715.8326715.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)37754.33----184116.94108284.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59237.6039648.99370138.80238988.32154475.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)67633.4822709.07-43724.381750.57-3320.01
吸收投资收到的现金(万元)1080.0930.00395.0030.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1080.0930.00395.0030.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5748.67330.4732952.8732510.6632150.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6928.76360.4756835.3132540.6632150.70
偿还债务支付的现金(万元)10905.08132.0040591.7040662.6430290.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37193.97546.5564916.1164249.2763677.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)961.35--674.67674.67674.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18654.66----3137.773113.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66753.705602.97113915.96108049.6997081.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-59824.94-5242.50-57080.65-75509.03-64930.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)264.6479.13-3377.60133.64106.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32241.2130684.50-35240.74-40486.41-38432.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40934.5340934.5376175.2776175.2776175.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73175.7471619.0340934.5335688.8737742.79
净利润(万元)14498.44--48099.16--22448.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2362.00------4209.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)441.01--1020.48--321.14
长期待摊费用摊销(万元)997.59------1123.89
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.32--17.74--97.10
固定资产报废损失(万元)10.95--13589.96--26.49
公允价值变动损失(万元)-606.64---1165.39--750.50
财务费用(万元)-1745.16---460.33---3941.31
投资损失(万元)-1565.35---2837.73---3317.66
递延所得税资产减少(万元)-806.21--2320.51---1958.09
递延所得税负债增加(万元)-244.99--1206.43---521.42
存货的减少(万元)4215.82--909.78---4000.32
经营性应收项目的减少(万元)13373.07--5204.17--2354.28
经营性应付项目的增加(万元)-15686.09---7109.57--3548.94
其他(万元)-----4710.29----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24168.03------29712.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)73175.74--40934.53--37742.79
减:现金的期初余额(万元)40934.53--76175.27--76175.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)32241.21-------38432.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)81.25--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)778.48------727.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-212024-04-272024-04-272023-10-272023-08-21
更新时间2024-08-222024-04-272024-04-272023-10-282023-08-21
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