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云南能投(002053)现金流量表图
云南能投(002053)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184347.6775794.92282809.50182039.48123569.15
收到的税费返还(万元)569.99169.864139.152150.451757.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7131.414620.1214446.749084.307596.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)192049.0780584.90301395.39193274.23132922.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77133.4027647.68121640.2376883.6848499.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17299.799009.9843158.1026244.7718494.12
支付的各项税费(万元)13577.496331.1324849.1719325.1814305.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8810.266720.3618837.3614161.318270.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)116820.9549709.14208484.87136614.9589569.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75228.1330875.7592910.5256659.2843352.86
收回投资收到的现金(万元)1997.340.00214010.37214000.00214000.00
取得投资收益收到的现金(万元)203.18200.003323.613323.611544.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.390.004.774.642.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00104.58--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.001007.490.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2204.92200.00217443.34218335.74215547.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77561.0043788.95353911.41250186.80102299.01
投资支付的现金(万元)115000.000.00214000.00232340.64214000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.0018340.64----
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)192561.0043788.95586252.05482527.44316299.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-190356.08-43588.95-368808.72-264191.70-100751.76
吸收投资收到的现金(万元)0.000.007820.007820.007820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108838.5448185.38551269.40438255.01168274.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.005950.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108838.5448185.38559089.40452025.01176094.69
偿还债务支付的现金(万元)56813.1429236.11253182.63208915.7863288.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26437.405850.7724092.3617493.3313079.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.86208.3451657.2659931.881709.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83265.4035295.22328932.24286341.00125918.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25573.1412890.17230157.16165684.0150175.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00--0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89554.82176.97-45741.04-41848.40-7223.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241057.49241249.52286798.53286798.53286798.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151502.68241426.49241057.49244950.13279575.51
净利润(万元)55803.09--41870.76--30506.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)583.26--2299.55--546.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)575.43--1242.11--672.44
长期待摊费用摊销(万元)153.40--209.48----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.34---12.54----
固定资产报废损失(万元)193.07--180.93--16477.33
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7413.06--12415.24--5717.42
投资损失(万元)-1018.63---3861.16---2307.40
递延所得税资产减少(万元)-18.79---226.38--232.15
递延所得税负债增加(万元)-5.89---40.57---16.63
存货的减少(万元)-2322.97--554.23---572.72
经营性应收项目的减少(万元)-16657.82---20128.81---18511.03
经营性应付项目的增加(万元)9039.37--22098.75--10333.57
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)75228.13--92910.52--41977.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)151502.68--241057.49--279575.51
减:现金的期初余额(万元)241057.49--286798.53--286798.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-89554.82---45741.04---7299.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)80.12--336.39--139.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-03-272023-10-172023-08-27
更新时间2024-08-302024-04-262024-03-282023-10-172024-08-28
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