中财网 中财网股票行情
云南能投(002053)现金流量表图
云南能投(002053)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)259066.76184347.6775794.92282809.50182039.48
收到的税费返还(万元)662.40569.99169.864139.152150.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10694.947131.414620.1214446.749084.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270424.10192049.0780584.90301395.39193274.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118896.3177133.4027647.68121640.2376883.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26397.8617299.799009.9843158.1026244.77
支付的各项税费(万元)20199.4013577.496331.1324849.1719325.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16713.198810.266720.3618837.3614161.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182206.76116820.9549709.14208484.87136614.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)88217.3375228.1330875.7592910.5256659.28
收回投资收到的现金(万元)91997.341997.340.00214010.37214000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2425.75203.18200.003323.613323.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.274.390.004.774.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00104.58--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.001007.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94446.362204.92200.00217443.34218335.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)105277.3277561.0043788.95353911.41250186.80
投资支付的现金(万元)220000.00115000.000.00214000.00232340.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.000.0018340.64--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)325277.32192561.0043788.95586252.05482527.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-230830.96-190356.08-43588.95-368808.72-264191.70
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.007820.007820.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)140982.07108838.5448185.38551269.40438255.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.005950.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140982.07108838.5448185.38559089.40452025.01
偿还债务支付的现金(万元)96222.2556813.1429236.11253182.63208915.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31810.8926437.405850.7724092.3617493.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13984.6114.86208.3451657.2659931.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142017.7583265.4035295.22328932.24286341.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1035.6825573.1412890.17230157.16165684.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-143649.31-89554.82176.97-45741.04-41848.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)241057.49241057.49241249.52286798.53286798.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97408.19151502.68241426.49241057.49244950.13
净利润(万元)--55803.09--41870.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--583.26--2299.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--575.43--1242.11--
长期待摊费用摊销(万元)--153.40--209.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.34---12.54--
固定资产报废损失(万元)--193.07--180.93--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7413.06--12415.24--
投资损失(万元)---1018.63---3861.16--
递延所得税资产减少(万元)---18.79---226.38--
递延所得税负债增加(万元)---5.89---40.57--
存货的减少(万元)---2322.97--554.23--
经营性应收项目的减少(万元)---16657.82---20128.81--
经营性应付项目的增加(万元)--9039.37--22098.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--75228.13--92910.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--151502.68--241057.49--
减:现金的期初余额(万元)--241057.49--286798.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---89554.82---45741.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--80.12--336.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-03-272023-10-17
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-03-282023-10-17
↑返回页顶↑

转至云南能投（002053）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。