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中钢天源(002057)现金流量表图
中钢天源(002057)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185886.82120053.6251504.09225867.54152335.12
收到的税费返还(万元)1173.47704.33389.501043.37541.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6655.656277.943776.5510390.984523.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)193715.94127035.8855670.14237301.89157399.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137778.7498822.7547299.26170731.01124920.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21428.0514340.048173.0733892.2623080.61
支付的各项税费(万元)9033.926651.522127.5911446.869072.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3258.463075.801927.578027.128075.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171499.17122890.1159527.49224097.25165148.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22216.774145.77-3857.3513204.64-7749.23
收回投资收到的现金(万元)------46000.0054000.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.37----1414.751367.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.3725.616.4534.791.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------325.33--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47.7325.616.4547774.8755368.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8421.916729.362707.2514085.3313924.66
投资支付的现金(万元)------10000.0021997.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8421.916729.362707.2524085.3335922.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8374.18-6703.76-2700.7923689.5419445.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40550.0022550.006550.0048389.5847867.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35372.1925088.98--46271.2936230.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75922.1947638.9814542.4894660.8684097.95
偿还债务支付的现金(万元)45057.0825704.397202.6932272.3931322.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16822.4715617.89385.6120184.5219759.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2266.281377.22--155.201430.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31465.5314851.91--34568.1120960.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93345.0956174.2014469.8287025.0272042.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17422.89-8535.2272.667635.8512055.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)100.63-17.5340.82-70.60-59.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3479.67-11110.73-6444.6644459.4223693.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103936.39103936.39103936.3959476.9759476.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100456.7292825.6697491.73103936.3983170.22
净利润(万元)--12134.39--32139.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--101.64--357.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--374.28--665.90--
长期待摊费用摊销(万元)--157.84--435.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.46--9.33--
固定资产报废损失(万元)--69.51--27.43--
公允价值变动损失(万元)-------8.72--
财务费用(万元)--1021.43--1967.87--
投资损失(万元)--432.80---823.75--
递延所得税资产减少(万元)---748.21---566.14--
递延所得税负债增加(万元)---123.81--403.28--
存货的减少(万元)--2406.46---4154.19--
经营性应收项目的减少(万元)--1013.21---16731.78--
经营性应付项目的增加(万元)---18804.06---13310.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4145.77--13204.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92825.66--103936.39--
减:现金的期初余额(万元)--103936.39--59476.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11110.73--44459.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--76.91--3449.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--506.72--921.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-28
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