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中钢天源(002057)资产负债表图
中钢天源(002057)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)123845.66115327.49126132.16135026.85108427.91
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------4000.00
应收票据(万元)39539.6231973.5033186.9928641.4137390.18
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)118251.84123398.14125408.48129105.63131428.66
其他应收款(万元)771.26841.141375.231024.331575.15
预付款项(万元)3735.044984.375340.871720.183557.27
存货(万元)40584.1540902.7043980.3243365.6843126.18
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)311.93437.871080.451377.09461.47
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)329999.45320819.98345920.11345076.56337599.47
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1138.971138.97--1138.97163.14
长期股权投资(万元)15187.6515446.2115721.9615871.4817001.22
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)101078.96100222.05101411.07103610.5282129.64
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)22343.8424454.1923258.1220834.4435629.77
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)27038.2727196.8127144.8827525.4027332.52
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)4624.214624.214624.214624.214624.21
长期待摊费用(万元)555.66545.02882.64637.62791.26
递延所得税资产(万元)4463.934484.274412.304315.954143.27
其他非流动资产(万元)3054.432467.472795.432979.473077.72
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)184559.16186174.97186733.00187083.79180625.93
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)514558.61506994.95532653.11532160.35518225.40
短期借款(万元)22613.2826270.8326345.4227471.3530383.82
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)63031.6149521.4868492.1775667.6362629.54
应付账款(万元)26632.0633828.1428783.5334301.7927423.66
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2859.102894.812896.082956.124359.07
应付股利(万元)462.13721.45--488.68488.68
应交税费(万元)3308.892897.784109.354989.683156.10
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)7388.7810270.119472.419184.2710116.29
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3614.393767.965388.223996.564602.70
一年内到期的非流动负债(万元)180.83557.612242.932306.602794.37
其他流动负债(万元)8799.899324.1011101.474916.0811424.31
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)140225.15139835.86157935.01164931.81156587.91
长期借款(万元)13010.0013010.0010363.4010715.3910715.39
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)2076.232023.792050.252147.601632.63
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)20587.3320839.6219168.0918330.2718612.41
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)160812.48160675.48177103.09183262.08175200.32
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)123450.09123419.96123257.35122713.65122384.38
盈余公积(万元)10798.1710798.1710798.1710798.179500.96
未分配利润(万元)104449.2398938.30107528.84102411.80100865.56
减:库存股(万元)3014.234889.044889.044889.045171.19
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1342.821248.571137.391112.70138.70
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)312788.09305853.92314143.09308499.31303516.14
少数股东权益(万元)40958.0440465.5641406.9340398.9639508.94
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)353746.13346319.48355550.02348898.27343025.08
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)514558.61506994.95532653.11532160.35518225.40
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-86.27433.17405.61447.25-107.03
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)739.95739.95739.95739.95730.04
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)157791.46155371.64158595.47157747.04168818.85
合同资产(万元)940.17823.401122.391118.381576.03
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)3627.753847.123847.123847.123847.12
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)89663.6883349.6297275.69109969.4290053.20
合同负债(万元)5410.714271.004491.673138.284300.73
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2019.792131.358293.213697.016056.60
融出资金(万元)----8293.21----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1445.471748.661496.301698.621886.07
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1146.761297.92626.26730.77931.64
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)101078.96100222.05--103610.5282129.64
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-28
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