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拉卡拉(300773)现金流量表图
拉卡拉(300773)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157470.96633633.55472624.24312151.78159001.44
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5996.776094.816179.4910583.76871.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163467.73639728.35478803.73322735.54159872.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118435.29422138.65307430.25201371.5396883.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17638.4561668.1946606.9933191.5117913.68
支付的各项税费(万元)2304.6931838.8732324.9723961.641955.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)-14434.9311976.0111372.858476.511183.57
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6433.3274281.8862472.0523648.725767.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130376.82601903.59460207.10290649.91123704.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33090.9137824.7618596.6232085.6336167.76
收回投资收到的现金(万元)528.7423683.3841779.2241739.5519203.44
取得投资收益收到的现金(万元)168.1020883.44796.58733.51317.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8642.978771.817954.715693.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)696.8453209.7951347.6150427.7825214.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6970.3918491.3321952.0217159.436848.04
投资支付的现金(万元)60.0014688.0015688.0012688.003300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------799.82799.82
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)722.98------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7753.3733179.3338439.8430647.2510947.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7056.5320030.4512907.7719780.5314266.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6970.0048588.4725783.0021933.0016356.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20482.3420482.341447.05--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6970.0069070.8046265.3423380.0516356.00
偿还债务支付的现金(万元)22804.23104319.5779932.2067339.6026550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)307.092303.621923.781453.76870.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5759.105759.103259.120.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23111.32112382.3087615.0972052.4727420.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16141.32-43311.49-41349.75-48672.42-11064.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.5414.4928.8833.62-12.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9889.5314558.21-9816.473227.3639356.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76845.8062287.5962287.5962287.5962287.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86735.3376845.8052471.1265514.95101644.31
净利润(万元)--45706.05--51077.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12534.00--1112.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5691.80--3057.86--
长期待摊费用摊销(万元)--247.49--165.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--212.43--113.25--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--16100.33------
财务费用(万元)--2203.36--1361.35--
投资损失(万元)---12739.56---27107.84--
递延所得税资产减少(万元)--20.90---15.45--
递延所得税负债增加(万元)---1515.71--512.10--
存货的减少(万元)--319.49--228.26--
经营性应收项目的减少(万元)---16951.34---20613.75--
经营性应付项目的增加(万元)---32253.57--12401.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37824.76--32085.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76845.80--65514.95--
减:现金的期初余额(万元)--62287.59--62287.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14558.21--3227.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1574.57--870.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-04-212023-10-202023-07-292023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-202023-07-292023-04-29
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