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拉卡拉(300773)现金流量表图
拉卡拉(300773)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)468889.91318655.39157470.96633633.55472624.24
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6102.974479.525996.776094.816179.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)474992.88323134.91163467.73639728.35478803.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)344396.43228026.81118435.29422138.65307430.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46772.9832866.2017638.4561668.1946606.99
支付的各项税费(万元)11130.435538.562304.6931838.8732324.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00-23427.38-14434.9311976.0111372.85
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20763.9612971.556433.3274281.8862472.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)395931.22255975.75130376.82601903.59460207.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79061.6667159.1733090.9137824.7618596.62
收回投资收到的现金(万元)600.97600.97528.7423683.3841779.22
取得投资收益收到的现金(万元)920.92845.29168.1020883.44796.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.78--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------8642.978771.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1585.671446.25696.8453209.7951347.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11890.119863.566970.3918491.3321952.02
投资支付的现金(万元)7976.123995.3360.0014688.0015688.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1290.88722.98----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21533.9315149.777753.3733179.3338439.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19948.27-13703.52-7056.5320030.4512907.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31165.3013764.696970.0048588.4725783.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------20482.3420482.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31165.3013764.696970.0069070.8046265.34
偿还债务支付的现金(万元)33804.2322804.2322804.23104319.5779932.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72186.5340461.70307.092303.621923.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.009872.31--5759.105759.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115863.0873138.2423111.32112382.3087615.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84697.78-59373.55-16141.32-43311.49-41349.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.45-1.70-3.5414.4928.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25582.93-5919.609889.5314558.21-9816.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76845.8076845.8076845.8062287.5962287.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51262.8770926.2086735.3376845.8052471.12
净利润(万元)--41955.02--45706.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2464.19--12534.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2130.02--5691.80--
长期待摊费用摊销(万元)------247.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--72.35--212.43--
固定资产报废损失(万元)--6190.81------
公允价值变动损失(万元)------16100.33--
财务费用(万元)--491.07--2203.36--
投资损失(万元)---1973.65---12739.56--
递延所得税资产减少(万元)---3.02--20.90--
递延所得税负债增加(万元)---657.68---1515.71--
存货的减少(万元)---105.29--319.49--
经营性应收项目的减少(万元)--29324.24---16951.34--
经营性应付项目的增加(万元)---13514.00---32253.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--67159.17--37824.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70926.20--76845.80--
减:现金的期初余额(万元)--76845.80--62287.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5919.60--14558.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--744.24--1574.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-092024-04-212024-04-212023-10-20
更新时间2024-10-302024-08-092024-04-232024-04-222023-10-20
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