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水羊股份(300740)现金流量表图
水羊股份(300740)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)294529.65225728.30100877.51416838.62318756.17
收到的税费返还(万元)----40.12155.03130.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1708.87643.12200.583725.282181.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)296238.52226371.42101118.21420718.92321067.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136419.29111694.1144137.49197270.45165799.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34803.2923279.9313065.2247605.6737835.81
支付的各项税费(万元)8275.727089.333258.1919482.6912328.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)125149.4390493.1542145.39130169.80111033.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)304647.73232556.50102606.29394528.61326997.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8409.21-6185.08-1488.0826190.31-5929.85
收回投资收到的现金(万元)53632.3337020.007320.0068300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)235.27235.27101.74340.6542.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1628.001617.601721.056667.77193.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2508.753578.213578.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55495.5942502.3811651.5478886.633814.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21538.1413181.2812242.8517846.1714560.68
投资支付的现金(万元)46554.6630930.85200.0085520.0022100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4474.09--2906.003629.52291.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72566.8948586.2215348.85106995.6836952.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17071.30-6083.84-3697.31-28109.05-33137.86
吸收投资收到的现金(万元)235.31235.10134.9269336.1769419.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84738.9238001.38--100018.4489417.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3629.52--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88603.7438236.48134.92169354.61158836.85
偿还债务支付的现金(万元)78644.9333348.9714910.00141182.53118270.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6052.535099.85615.747556.627286.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)-192.76--243.541464.84872.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84504.7039187.4015769.27150203.99126430.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4099.05-950.92-15634.3519150.6232406.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-251.63-453.88-256.15623.13137.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21633.10-13673.72-21075.8917855.00-6523.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47170.8347170.8347170.8329315.8329315.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25537.7333497.1126094.9447170.8322792.25
净利润(万元)--10925.89--29875.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4908.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--186.47--368.94--
长期待摊费用摊销(万元)------1228.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------377.20--
固定资产报废损失(万元)--2705.88--0.00--
公允价值变动损失(万元)---2467.38--1386.88--
财务费用(万元)--2554.30--5691.55--
投资损失(万元)--4253.22---1589.16--
递延所得税资产减少(万元)---664.69---813.09--
递延所得税负债增加(万元)---3.33---555.23--
存货的减少(万元)---8089.40--7549.74--
经营性应收项目的减少(万元)---11411.15---19971.23--
经营性应付项目的增加(万元)---3926.05---7861.80--
其他(万元)---2357.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------26190.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33497.11--47170.83--
减:现金的期初余额(万元)--47170.83--29315.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------17855.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1187.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-07-312024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-302024-07-312024-04-252024-04-252023-10-27
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