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芯能科技(603105)现金流量表图
芯能科技(603105)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38259.8821940.799660.3451459.3036101.99
收到的税费返还(万元)1380.211265.91--2527.591959.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3468.642963.21862.884621.441470.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43108.7226169.9110523.2258608.3339531.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6090.653810.653672.696578.723895.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4073.802846.052120.974879.023726.59
支付的各项税费(万元)4386.092352.001399.426112.614626.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2615.181614.12670.315131.952555.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17165.7110622.817863.3922702.3014803.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25943.0115547.102659.8335906.0324727.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)30.000.00--50.0050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.2315.424.40293.20292.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7283.424761.333130.0016214.8114796.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7349.654776.753134.4016558.0115139.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30396.9821585.239855.6353051.5039427.54
投资支付的现金(万元)270.00270.00270.00180.00180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------52.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5584.703680.482522.0911275.4510769.62
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36251.6825535.7112647.7364559.4550429.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28902.03-20758.96-9513.33-48001.44-35289.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34852.0034852.0011850.0053504.1547504.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------87255.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34852.0034852.0011850.00140759.9647504.15
偿还债务支付的现金(万元)43255.7634965.1010212.8965815.6431095.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11047.529962.871242.4212356.1210859.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)624.82498.47386.021401.85892.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54928.1045426.4311841.3379573.6242847.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20076.10-10574.438.6761186.344656.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.030.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23035.12-15786.29-6844.8349090.95-5905.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62930.8362930.8362930.8313839.8813839.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39895.7147144.5356086.0062930.837934.79
净利润(万元)--10415.61--22015.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--561.00--703.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--68.28--135.74--
长期待摊费用摊销(万元)------97.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--178.59---98.75--
固定资产报废损失(万元)--9566.55--0.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4977.89--7757.34--
投资损失(万元)---78.01---41.22--
递延所得税资产减少(万元)---147.26---416.17--
递延所得税负债增加(万元)---0.84--1.73--
存货的减少(万元)--1958.06---1597.87--
经营性应收项目的减少(万元)---19424.58--20265.66--
经营性应付项目的增加(万元)--7006.71---31313.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15547.10--35906.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47144.53--62930.83--
减:现金的期初余额(万元)--62930.83--13839.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15786.29--49090.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--419.45--860.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-192024-04-252024-04-012023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-04-012023-10-24
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