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中成股份(000151)现金流量表图
中成股份(000151)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47455.91439017.92256462.89165475.03149220.28
收到的税费返还(万元)195.63981.81687.27634.9785.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5383.4317358.1038154.5328750.534445.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53034.97457357.83295304.69194860.53153750.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51101.83334000.46214862.15135638.05122592.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8237.4734742.0724937.8916655.069223.59
支付的各项税费(万元)1355.493477.783555.672929.101571.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4006.8925191.5919876.848140.7710089.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64701.68397411.90263232.55163362.98143477.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11666.7259945.9432072.1431497.5410273.12
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)-----95.78-101.63-114.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.18915.2591.7388.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--22871.25----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.1823786.49-4.05-12.98-114.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6.002494.03313.46243.60238.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6.002494.03313.46243.60238.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5.8221292.46-317.51-256.59-353.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13478.29120459.9285543.4859397.687981.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.160.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13478.29120459.9285543.6459397.857981.80
偿还债务支付的现金(万元)9109.49168229.8597682.7574348.2512956.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)882.545349.203297.282268.18878.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1227.95594.29567.33409.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10117.69174807.00101574.3277183.7614245.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3360.61-54347.07-16030.68-17785.91-6263.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1789.47126.01682.85905.78-311.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10101.4127017.3316406.8014360.833345.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126337.1296620.3996620.3996620.3997584.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116235.72123637.73113027.19110981.22100929.58
净利润(万元)---49657.63---3398.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5274.01---632.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--319.09--154.08--
长期待摊费用摊销(万元)--155.86--86.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---176.36------
固定资产报废损失(万元)--119.08---72.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5811.91--3242.94--
投资损失(万元)---385.59---385.59--
递延所得税资产减少(万元)--2802.31---379.62--
递延所得税负债增加(万元)---264.04--100.17--
存货的减少(万元)--1254.04---1918.91--
经营性应收项目的减少(万元)--76323.67--56569.93--
经营性应付项目的增加(万元)--26279.80---23249.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--59945.94--31497.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--123637.73--110981.22--
减:现金的期初余额(万元)--96620.39--96620.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27017.33--14360.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1801.14--908.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-012023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-012023-10-282023-08-302023-04-29
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