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南京聚隆(300644)现金流量表图
南京聚隆(300644)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36079.16134959.8493515.8559969.7726265.13
收到的税费返还(万元)236.42906.47681.44422.09181.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)236.13732.15594.50571.59290.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36551.72136598.4694791.7960963.4526736.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25075.26111397.1483983.1551747.1323491.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4944.7314672.2710472.376989.394022.32
支付的各项税费(万元)1252.633969.532821.831957.711131.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1811.396914.003845.882657.461235.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33084.01136952.94101123.2363351.6929881.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3467.71-354.48-6331.44-2388.24-3144.31
收回投资收到的现金(万元)13251.817600.002000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--33.404.41----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.576.206.206.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--58.14------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13268.387697.732010.616.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2701.638423.773235.772511.47574.89
投资支付的现金(万元)12100.0022800.0017200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14801.6331223.7720435.772511.47574.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1533.25-23526.04-18425.15-2505.27-574.89
吸收投资收到的现金(万元)77.00265.50253.64194.5045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)77.00265.50253.64194.5045.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8036.2664321.1632469.2520380.007812.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----21529.25----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8113.2664586.6654252.1320574.507857.22
偿还债务支付的现金(万元)8833.6134675.9824074.2417049.097061.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)300.732713.432412.73511.56267.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3019.52898.6454.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9965.7240408.9327385.6117615.127329.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1852.4624177.7326866.522959.38528.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)16.27-27.43-13.76-18.29-20.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)98.26269.782096.17-1952.42-3211.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6336.956067.176067.176067.176067.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6435.216336.958163.344114.762855.84
净利润(万元)--6809.66--3205.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2068.48---139.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--108.69--54.46--
长期待摊费用摊销(万元)--522.67--217.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.00---4.00--
固定资产报废损失(万元)--29.43--5.90--
公允价值变动损失(万元)---154.76--5.33--
财务费用(万元)--1747.89--526.72--
投资损失(万元)--12.93--16.73--
递延所得税资产减少(万元)---580.41---115.08--
递延所得税负债增加(万元)--252.04---0.80--
存货的减少(万元)---4487.43---38.81--
经营性应收项目的减少(万元)---23349.45---4697.13--
经营性应付项目的增加(万元)--11767.81---3707.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---354.48---2442.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6336.95--4114.76--
减:现金的期初余额(万元)--6067.17--6067.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--269.78---1952.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--128.38--54.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-202023-10-242023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-202023-10-242023-08-272023-04-26
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