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南京聚隆(300644)现金流量表图
南京聚隆(300644)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122944.8382526.7936079.16134959.8493515.85
收到的税费返还(万元)1096.98613.29236.42906.47681.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)559.03360.08236.13732.15594.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124600.8483500.1636551.72136598.4694791.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92595.2257391.9725075.26111397.1483983.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13376.018902.694944.7314672.2710472.37
支付的各项税费(万元)3903.472617.171252.633969.532821.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3779.692853.421811.396914.003845.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113654.4071765.2533084.01136952.94101123.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10946.4511734.913467.71-354.48-6331.44
收回投资收到的现金(万元)33456.5431453.5713251.817600.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------33.404.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)153.8824.3816.576.206.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------58.14--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33610.4231477.9513268.387697.732010.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8681.116631.872701.638423.773235.77
投资支付的现金(万元)28250.0021750.0012100.0022800.0017200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36931.1128381.8714801.6331223.7720435.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3320.693096.08-1533.25-23526.04-18425.15
吸收投资收到的现金(万元)385.17385.1777.00265.50253.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)385.17385.1777.00265.50253.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26622.3216243.658036.2664321.1632469.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------21529.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27007.4916628.828113.2664586.6654252.13
偿还债务支付的现金(万元)29856.2020953.368833.6134675.9824074.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3538.68585.30300.732713.432412.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1058.25918.70--3019.52898.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34453.1322457.369965.7240408.9327385.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7445.64-5828.54-1852.4624177.7326866.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)104.3227.3716.27-27.43-13.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)284.439029.8398.26269.782096.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6336.956336.956336.956067.176067.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6621.3815366.786435.216336.958163.34
净利润(万元)--4284.87--6809.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---186.22--2068.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.32--108.69--
长期待摊费用摊销(万元)--268.04--522.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.16---4.00--
固定资产报废损失(万元)--2.44--29.43--
公允价值变动损失(万元)--125.28---154.76--
财务费用(万元)--1260.06--1747.89--
投资损失(万元)---253.15--12.93--
递延所得税资产减少(万元)--86.07---580.41--
递延所得税负债增加(万元)---142.63--252.04--
存货的减少(万元)---621.30---4487.43--
经营性应收项目的减少(万元)---2537.81---23349.45--
经营性应付项目的增加(万元)--6033.32--11767.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11734.91---354.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15366.78--6336.95--
减:现金的期初余额(万元)--6336.95--6067.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9029.83--269.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--157.58--128.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-202023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-202023-10-24
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