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永新光学(603297)现金流量表图
永新光学(603297)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)66030.6241173.0519601.6980224.2263796.30
收到的税费返还(万元)1814.581099.79521.553493.342912.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6507.263895.222064.136360.107433.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74352.4746168.0722187.3690077.6674142.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36696.2025427.1113223.3941023.8235406.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14316.1810085.665589.1718800.5313269.52
支付的各项税费(万元)3635.082870.961730.164312.813287.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5391.263752.552130.664039.455897.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60038.7242136.2722673.3868176.6157861.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14313.744031.79-486.0221901.0516281.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)747.33270.39194.273270.682319.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.630.620.017532.49-44.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10000.00----102200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16547.9610271.015194.28133003.17104475.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12128.139263.425954.5215793.1610967.29
投资支付的现金(万元)----30.60249.33--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--17300.00----76000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39991.1926563.427985.1293042.4986967.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23443.23-16292.41-2790.8439960.6817508.31
吸收投资收到的现金(万元)29.4029.4060.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14630.0010230.00--4000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2625.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14659.4010259.4060.007062.816625.26
偿还债务支付的现金(万元)4000.004000.00--4000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10681.4310611.5425.2811022.8810886.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--84.96----45.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14774.8914696.5025.2815110.2014931.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-115.49-4437.1034.72-8047.39-8306.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-346.75606.23395.47694.851740.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9591.72-16091.49-2846.6754509.1827223.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81829.5481829.5481829.5427320.3627320.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72237.8265738.0578982.8781829.5454543.96
净利润(万元)--9914.89--23470.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--98.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--182.74--305.00--
长期待摊费用摊销(万元)--12.28------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.46---6090.38--
固定资产报废损失(万元)--2.53--3050.64--
公允价值变动损失(万元)--0.00--2500.00--
财务费用(万元)---846.00---674.90--
投资损失(万元)---716.05---2357.86--
递延所得税资产减少(万元)--226.41---784.03--
递延所得税负债增加(万元)--2.37---192.51--
存货的减少(万元)---432.99---1702.69--
经营性应收项目的减少(万元)---1794.11---827.15--
经营性应付项目的增加(万元)---4312.18--3471.86--
其他(万元)------920.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4031.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65738.05--81829.54--
减:现金的期初余额(万元)--81829.54--27320.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16091.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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