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行动教育(605098)现金流量表图
行动教育(605098)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59460.3745162.9215990.6389892.9359418.24
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2709.751262.19340.181099.743012.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62170.1146425.1116330.8190992.6762430.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12702.028162.032952.5111973.858489.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19526.5314181.838120.7121364.2815607.41
支付的各项税费(万元)6423.623683.302087.406385.034392.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4728.642986.081893.575867.424013.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43380.8029013.2415054.1845590.5832503.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18789.3117411.871276.6345402.1029927.24
收回投资收到的现金(万元)91500.0057000.0019500.00106200.0070200.00
取得投资收益收到的现金(万元)802.78571.86170.961631.061160.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------65.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--31000.00--52835.1450500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)134302.7888571.8620678.60160666.20121926.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)797.21577.25471.321308.49196.11
投资支付的现金(万元)99998.5667498.5618000.00104700.0070200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--45300.00--49000.0062000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162095.77113375.8134471.32155008.49132396.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27792.99-24803.95-13792.725657.71-10470.11
吸收投资收到的现金(万元)1741.10100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1741.10100.00100.00----
偿还债务支付的现金(万元)--------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23680.0111874.83--33157.3833157.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)69.6569.65--102.88102.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--776.41--1299.96801.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24795.0712651.24427.7834457.3433959.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23053.98-12551.24-327.78-34457.34-33959.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.49-5.14-3.750.080.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32063.14-19948.45-12847.6316602.54-14502.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85556.2285556.2285556.2268953.6768953.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53493.0865607.7672708.5985556.2254451.48
净利润(万元)--13759.64--22026.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.99--32.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29.64--57.21--
长期待摊费用摊销(万元)--357.07--459.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.43---57.00--
固定资产报废损失(万元)--1.82--86.15--
公允价值变动损失(万元)--109.09--293.25--
财务费用(万元)---652.22---2335.27--
投资损失(万元)---142.48---479.13--
递延所得税资产减少(万元)---40.49---37.04--
递延所得税负债增加(万元)--9.74--29.22--
存货的减少(万元)--109.11---44.63--
经营性应收项目的减少(万元)--33.05---687.21--
经营性应付项目的增加(万元)--2447.80--23540.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17411.87--45402.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65607.76--85556.22--
减:现金的期初余额(万元)--85556.22--68953.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19948.45--16602.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15.27--12.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--748.97--1154.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-082024-04-252024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-232024-08-092024-04-252024-04-162023-10-26
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