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福莱特(601865)现金流量表图
福莱特(601865)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)654215.83266128.501295469.33840196.64443374.61
收到的税费返还(万元)10069.3822118.5933536.9928630.8919360.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9274.373940.4622012.5111716.757006.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)673559.58292187.551351018.83880544.28469740.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)370642.67169881.70919130.29709743.64451141.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50164.1926174.8286611.0665857.6944964.25
支付的各项税费(万元)43810.3119531.6178837.3756809.6529092.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34355.8716501.2469722.0350226.0029077.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)498973.03232089.381154300.75882636.97554275.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)174586.5560098.17196718.09-2092.70-84535.02
收回投资收到的现金(万元)33000.00--200.00200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1069.2911.80956.3054.1439.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)656.28304.012182.782781.762501.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2484.132060.7010048.133569.908266.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37209.702376.5113387.216605.8010807.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)261213.31129263.32561234.32298554.04170660.74
投资支付的现金(万元)33000.00--23000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8269.835064.5911706.9429776.877551.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)302483.14134327.91595941.26328330.91178212.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-265273.44-131951.40-582554.05-321725.11-167405.06
吸收投资收到的现金(万元)----603950.00603740.7118.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7200.0018.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)540529.51244307.331102727.17903617.79746070.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)121200.7638857.67194803.2979871.8546395.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)661730.28283164.991901480.461587230.36792484.18
偿还债务支付的现金(万元)499804.71226144.17857352.82715662.43397377.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19612.739637.4294406.8229534.4719700.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)139425.0951466.84249524.9772234.1637071.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)658842.54287248.421201284.60817431.07454150.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2887.74-4083.43700195.86769799.29338334.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)334.92-79.551663.592665.143482.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-87464.23-76016.21316023.48448646.6289876.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)547931.63547931.63231908.15231908.15231908.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)460467.40471915.42547931.63680554.77321785.07
净利润(万元)150026.09--276302.69--108536.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9303.81--5228.87--1502.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)33134.13--60569.39--31316.11
长期待摊费用摊销(万元)-579.38--1156.75--282.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1087.59--708.67--8.14
固定资产报废损失(万元)72077.06--------
公允价值变动损失(万元)4.85---63.29--39.86
财务费用(万元)27300.85--59848.73--22761.70
投资损失(万元)-1507.41---2772.26---1201.93
递延所得税资产减少(万元)-4874.92---12715.00---5803.41
递延所得税负债增加(万元)6035.85--27786.72--7909.36
存货的减少(万元)-14594.88--36447.64---31946.93
经营性应收项目的减少(万元)-102721.18---376731.35---250986.14
经营性应付项目的增加(万元)-6202.97---12695.98---26357.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)174586.55--196718.09---84535.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----547931.63--321785.07
减:现金的期初余额(万元)----231908.15--231908.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----316023.48--89876.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)129.12--7781.31--90.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1605.00--1315.10--283.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-302024-03-262023-10-312023-08-28
更新时间2024-08-272024-04-302024-03-272023-10-312023-08-29
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