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爱美客(300896)现金流量表图
爱美客(300896)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252097.20181382.9089678.90295325.22218875.38
收到的税费返还(万元)65.020.060.001490.231566.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6242.265427.251992.779389.908043.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)258404.48186810.2191671.67306205.35228485.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9109.695865.843402.008610.207480.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34827.8925208.9415974.6935394.2227360.32
支付的各项税费(万元)42358.5730928.7414584.6143155.3030934.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18614.659786.694023.8023638.5616135.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104910.7971790.2137985.09110798.2881911.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)153493.69115020.0053686.58195407.06146574.05
收回投资收到的现金(万元)767900.00397000.00232000.00428435.11317435.11
取得投资收益收到的现金(万元)3535.931490.12760.362783.082034.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.920.420.422.192.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)771437.85398490.54232760.78431220.37319472.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14274.496527.413429.756368.064535.88
投资支付的现金(万元)942577.14491976.79186257.38545727.87398727.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)516.83--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)957368.46499021.04189687.13559133.16403263.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-185930.61-100530.5043073.65-127912.79-83791.79
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.004100.004100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.004100.004100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.000.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.000.004100.004100.00
偿还债务支付的现金(万元)--0.000.000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49989.6049989.600.00100475.4560580.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1493.041099.51----21322.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51482.6451089.11496.91142084.6781902.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51482.64-51089.11-496.91-137984.67-77802.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-57.2516.468.04-83.30-20.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83976.81-36583.1596271.36-70573.70-15041.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243384.94243384.94243384.94313958.64313958.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)159408.14206801.79339656.30243384.94298917.47
净利润(万元)--112135.19--185491.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---275.66------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--215.37--793.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.49---1.45--
固定资产报废损失(万元)--1119.38--2107.63--
公允价值变动损失(万元)--473.06--1607.97--
财务费用(万元)--127.73--233.58--
投资损失(万元)---3848.20---3966.75--
递延所得税资产减少(万元)--14.11---923.76--
递延所得税负债增加(万元)---110.57---723.73--
存货的减少(万元)---140.99---305.58--
经营性应收项目的减少(万元)--6208.11---10260.84--
经营性应付项目的增加(万元)---3980.67--13831.15--
其他(万元)--2115.81--4700.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--115020.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--206801.79--243384.94--
减:现金的期初余额(万元)--243384.94--313958.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36583.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--733.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-212024-04-252024-03-202023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-212024-04-252024-03-202023-10-24
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