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确成股份(605183)现金流量表图
确成股份(605183)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84860.7336061.97133668.65109592.5976326.27
收到的税费返还(万元)1733.78891.323326.372651.751970.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1588.092769.533897.351561.371206.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88182.5939722.82140892.37113805.7179503.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47520.9120509.2472927.6263814.8448318.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7121.664155.8010442.728090.215491.15
支付的各项税费(万元)6894.211829.5910277.118956.336887.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5159.962540.418261.886932.664050.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66696.7429035.05101909.3387794.0564748.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21485.8510687.7738983.0326011.6714754.98
收回投资收到的现金(万元)92974.8055215.18124367.2792905.0262490.06
取得投资收益收到的现金(万元)3240.42275.721449.362170.141237.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.141.31803.65297.74290.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------80.26114.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96219.3655492.21126743.0495453.1664133.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10773.765956.2121829.3815481.308132.22
投资支付的现金(万元)82610.4657560.85152673.34117250.8284629.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)49.27--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93433.4963624.54174502.72132732.1292761.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2785.88-8132.34-47759.68-37278.96-28628.00
吸收投资收到的现金(万元)----50.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----50.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4261.30201.8014113.8811679.939049.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4261.30201.8014163.8811679.939049.88
偿还债务支付的现金(万元)3065.802002.188103.664011.882037.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14522.5366.4610531.7210516.8110494.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6550.82----85.1479.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24139.167546.1218853.2314613.8312611.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19877.86-7344.32-4689.35-2933.90-3562.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)545.8259.032054.742864.452778.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4939.70-4729.85-11411.26-11336.74-14656.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47463.1247463.1258874.3858874.3858874.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52402.8242733.2647463.1247537.6444217.53
净利润(万元)26177.78--41243.51--19175.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-34.97-------366.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)70.07--147.39--73.25
长期待摊费用摊销(万元)9.85------9.85
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)3.46--7910.70--9.34
公允价值变动损失(万元)-256.22--6.76---379.36
财务费用(万元)-917.22---1767.37---4353.86
投资损失(万元)-658.01---1404.47---642.63
递延所得税资产减少(万元)733.02---262.41---516.55
递延所得税负债增加(万元)-----0.34--65.05
存货的减少(万元)-643.20--4585.68--7371.92
经营性应收项目的减少(万元)-26135.58---6308.04--7240.48
经营性应付项目的增加(万元)18686.67---4384.80---16541.68
其他(万元)-----695.34----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21485.85------14754.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52402.82--47463.12--44217.53
减:现金的期初余额(万元)47463.12--58874.38--58874.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4939.70-------14656.84
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)129.86-------290.15
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13.95--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-252024-04-252023-10-272023-08-28
更新时间2024-08-232024-04-252024-04-252023-10-282023-08-29
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