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三维通信(002115)现金流量表图
三维通信(002115)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)304665.111329533.181066678.53720827.66361212.09
收到的税费返还(万元)82.251001.53899.68546.89480.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6539.7920700.5313455.633466.481680.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)311287.151351235.241081033.84724841.04363373.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)302913.391259181.791030358.75693320.62340276.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9280.5029319.8423244.5115345.138631.31
支付的各项税费(万元)1920.277506.176876.276089.561963.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9256.1225650.1317190.3515591.734862.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)323370.281321657.921077669.88730347.05355734.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12083.1329577.323363.96-5506.017639.47
收回投资收到的现金(万元)136.39162.67162.6762.67--
取得投资收益收到的现金(万元)30.86253.21252.86--6.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--16.9812.2111.910.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.0040.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--65096.2735124.3120549.1916585.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9737.5065529.1435592.0620623.7616591.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8851.1023580.2625152.3017416.0112960.57
投资支付的现金(万元)900.002500.301100.001100.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--76049.9244446.777500.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11504.80102130.4870699.0726016.0114960.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1767.30-36601.35-35107.01-5392.241631.28
吸收投资收到的现金(万元)--1641.771341.771326.771025.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1641.771341.771326.771025.87
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18838.2368340.0048416.0046416.0025100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.87------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18838.2372982.6449757.7747742.7726125.87
偿还债务支付的现金(万元)11650.7471486.0051451.6248353.8235740.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)280.781765.96943.56661.66380.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9290.9392.4516.3344.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11942.5582542.9052487.6349031.8136165.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6895.68-9560.26-2729.86-1289.04-10039.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.86724.621032.241004.58-453.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6985.61-15859.67-33440.68-11182.72-1222.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73112.4088972.0788972.0788972.0788972.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66126.7973112.4055531.4077789.3687749.86
净利润(万元)--6864.27--7090.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6720.88--293.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2181.76--788.66--
长期待摊费用摊销(万元)--408.94--210.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.34--9.37--
固定资产报废损失(万元)--219.64--0.36--
公允价值变动损失(万元)--15.20---370.19--
财务费用(万元)--1616.56---750.09--
投资损失(万元)---1621.35--781.17--
递延所得税资产减少(万元)---71.42--552.22--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4196.50---2700.05--
经营性应收项目的减少(万元)--15077.79---4143.82--
经营性应付项目的增加(万元)---16320.31---12196.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29577.32---5506.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73112.40--77789.36--
减:现金的期初余额(万元)--88972.07--88972.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15859.67---11182.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1773.97--1465.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-312023-04-29
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