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国际实业(000159)现金流量表图
国际实业(000159)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)339447.17218853.5486726.87487371.20473618.15
收到的税费返还(万元)4.162.232.000.653.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45949.7037819.4414395.8740520.6535662.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)385401.04256675.21101124.75527892.50509283.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)337793.93235728.2077971.13478713.38471601.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5217.433114.981545.887334.385689.48
支付的各项税费(万元)3430.842407.63660.656291.696081.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43669.1027827.7712689.3039755.0738126.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)390111.31269078.5892866.96532094.52521497.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4710.27-12403.378257.79-4202.02-12213.90
收回投资收到的现金(万元)8.66--------
取得投资收益收到的现金(万元)59.6659.65--50.76432.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------110.00110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12679.18--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6407.31--66.00--2324.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19154.801059.6566.001864.152866.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1547.96844.03375.063392.74584.79
投资支付的现金(万元)25008.2625000.0025000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)185.56--2939.50--1759.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26741.7725926.4328314.564092.742344.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7586.97-24866.77-28248.56-2228.59521.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55260.0049460.0014500.0037541.2632650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21.25------8912.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55281.2550481.2514500.0050956.1841562.27
偿还债务支付的现金(万元)31958.0022007.735140.0017541.3313344.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2891.351273.82658.262048.321043.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6137.84--714.73--6430.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40987.1930580.186512.9928628.6220819.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14294.0619901.077987.0122327.5620742.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.74-14.64-5.21-17.37-0.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1999.55-17383.71-12008.9715879.579050.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27148.6727148.6727148.6711269.0911269.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29148.229764.9515139.7027148.6720319.60
净利润(万元)--2108.79--8070.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--122.18--240.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.51--6.63--
固定资产报废损失(万元)--1403.18--2919.74--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2400.16--2561.12--
投资损失(万元)---59.65---432.03--
递延所得税资产减少(万元)---779.60---560.95--
递延所得税负债增加(万元)---14.11---152.18--
存货的减少(万元)---17399.83--4196.95--
经营性应收项目的减少(万元)---35657.28---49482.67--
经营性应付项目的增加(万元)--35018.96--26546.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9764.95--27148.67--
减:现金的期初余额(万元)--27148.67--11269.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-062024-04-282024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-062024-04-302024-04-252023-10-31
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