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潍柴动力(000338)现金流量表图
潍柴动力(000338)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16052465.3211081114.924908441.1921663947.2214786581.64
收到的税费返还(万元)222847.08149704.6263366.00339919.46255798.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)269872.25202322.1681424.38356577.01398851.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16545184.6511433141.695053231.5722360443.6915441231.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11005867.177231303.913391352.0314476057.419678455.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2764653.321999511.431019466.873591829.062517899.47
支付的各项税费(万元)538474.77394930.17102852.13534065.34368010.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)884635.58527147.04378379.711011406.54867989.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15193630.8510152892.564892050.7419613358.3613432355.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1351553.811280249.13161180.842747085.332008876.78
收回投资收到的现金(万元)3987272.652662090.08751990.004084432.852850511.64
取得投资收益收到的现金(万元)50276.6824434.707259.5553932.3240096.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73631.7372229.213075.5228971.0823594.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7913.278106.42--5172.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2463.781622.65--4600.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4156638.172769131.04772054.144174215.032923976.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)529966.16340905.52148888.24719978.68486188.64
投资支付的现金(万元)6610151.234216043.19601805.214010020.802791689.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--560.99----2156.86
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--15514.4613174.42--14112.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7157232.984573024.17763867.884747903.093294147.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3000594.81-1803893.138186.27-573688.06-370171.54
吸收投资收到的现金(万元)1.93----9208.749228.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.93----9208.749208.74
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)641113.43501313.1251750.781020084.16756060.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11054.655815.69--16018.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)658554.19512367.7757566.471388185.52781307.17
偿还债务支付的现金(万元)884624.31528635.66218713.541869291.051225432.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)440719.84360695.5629816.44515427.32280922.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)37744.6037744.601.2540096.7940096.76
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--116925.9960228.40--189615.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1476042.301006257.22308758.372691106.881695970.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-817488.11-493889.45-251191.91-1302921.36-914663.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5717.16-9108.46-10538.1015447.54838.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2472246.27-1026641.91-92362.90885923.46724880.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7162031.237162031.237162031.236276107.786276107.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4689784.966135389.337069668.337162031.237000987.84
净利润(万元)--737377.57--1121161.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37216.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--115281.44--230356.42--
长期待摊费用摊销(万元)--2351.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14940.66---9704.51--
固定资产报废损失(万元)--37.53--960497.08--
公允价值变动损失(万元)---10568.92--36268.83--
财务费用(万元)--138596.89--330434.12--
投资损失(万元)---27792.46---74608.16--
递延所得税资产减少(万元)--28932.30---121765.37--
递延所得税负债增加(万元)---43155.07---14886.05--
存货的减少(万元)--104971.59---537551.07--
经营性应收项目的减少(万元)---960904.50---331292.00--
经营性应付项目的增加(万元)--632991.15--1002867.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1280249.13------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6135389.33--7162031.23--
减:现金的期初余额(万元)--7162031.23--6276107.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1026641.91------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--37472.18------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-302024-03-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-302024-03-262023-10-31
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