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声迅股份(003004)现金流量表图
声迅股份(003004)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8779.634682.5224819.8613145.017269.78
收到的税费返还(万元)204.60187.04587.80218.80202.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1330.111033.783733.412407.361643.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10314.345903.3529141.0615771.179115.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6450.443003.8213980.058620.176317.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4718.202517.988741.026646.184644.70
支付的各项税费(万元)967.17689.981796.93812.28731.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2602.091452.054746.504220.202456.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14737.897663.8329264.5120298.8314149.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4423.55-1760.49-123.45-4527.66-5033.73
收回投资收到的现金(万元)1280.001150.009610.006820.005690.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.3010.3044.1025.6317.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.260.0329.910.660.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1509.701160.339684.016846.295708.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1799.53501.723285.82621.62441.53
投资支付的现金(万元)661.00796.3811410.009310.006040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------100.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2460.531298.1014695.8210031.626581.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-950.83-137.77-5011.81-3185.34-873.40
吸收投资收到的现金(万元)----70.0027520.0027520.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1482.28--29950.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1482.28--30120.0028520.0028520.00
偿还债务支付的现金(万元)1500.00500.004000.003000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1624.700.061700.191703.091655.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--509.80----31.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4384.581009.865851.594754.493686.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2902.29-1009.8624268.4123765.5124833.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8276.67-2908.1219133.1516052.5118925.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37297.2037297.2018164.0518164.0518164.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29020.5334389.0837297.2034216.5737089.99
净利润(万元)-2492.90--2416.19---1862.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------189.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)78.09--156.98--79.09
长期待摊费用摊销(万元)--------53.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.12--0.75--0.03
固定资产报废损失(万元)470.48--936.02----
公允价值变动损失(万元)10.16---10.16--0.00
财务费用(万元)443.54--868.25--450.03
投资损失(万元)-11.17---164.64---15.90
递延所得税资产减少(万元)60.04---562.83--31.10
递延所得税负债增加(万元)----2.54--0.00
存货的减少(万元)-1313.30---298.81---338.84
经营性应收项目的减少(万元)1699.89---1945.04--1583.92
经营性应付项目的增加(万元)-3665.84---3196.37---5638.13
其他(万元)236.61--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------5033.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29020.53--37297.20--37089.99
减:现金的期初余额(万元)37297.20--18164.05--18164.05
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------18925.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-262023-10-262023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-262023-10-262023-08-30
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