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捷昌驱动(603583)现金流量表图
捷昌驱动(603583)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161745.7780059.20303978.53223515.97138967.97
收到的税费返还(万元)8945.123469.9614357.0711794.226426.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6205.423088.0613941.5610671.758092.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176896.3186617.22332277.16245981.94153486.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97619.4242352.50162617.00144987.2188287.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34679.2317836.0865499.5345667.8331365.09
支付的各项税费(万元)10058.025366.4712976.8913539.998283.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10973.235572.6323637.7111490.839205.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153329.9171127.68264731.13215685.85137142.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23566.3915489.5467546.0330296.0816344.20
收回投资收到的现金(万元)----7000.0054000.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)7960.19--371.25371.25371.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.690.091120.3768.2837.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)76564.001000.0077000.0035.47--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84528.881000.0985491.6254475.007408.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18822.9110969.2826980.7415053.929495.28
投资支付的现金(万元)5115.014991.2527089.1042.55--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00----29000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24937.9215960.5354069.8344096.479495.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)59590.95-14960.4431421.7910378.54-2086.92
吸收投资收到的现金(万元)----670.95670.95570.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63201.0036800.00108765.0592262.5976422.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5114.326554.03--8554.336339.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68315.3243354.03109436.00101487.8783333.59
偿还债务支付的现金(万元)98474.0468031.65151695.43122115.74114099.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9027.621453.9414116.3713649.722603.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8762.766780.151141.324695.372825.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116264.4276265.74166953.12140460.84119528.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47949.10-32911.71-57517.12-38972.97-36194.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-302.81-718.591249.95-192.431797.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34905.44-33101.1942700.641509.22-20140.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)206660.70206660.70163960.06163960.06163960.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)241566.14173559.51206660.70165469.28143819.54
净利润(万元)18699.77--20447.17--8518.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-55.84--10498.55--233.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1670.09--3751.43--2866.26
长期待摊费用摊销(万元)----440.50--344.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-79.62--129.54---68.28
固定资产报废损失(万元)8043.31--39.58---67.23
公允价值变动损失(万元)-449.59---531.21--1905.41
财务费用(万元)1994.14--5798.06--3632.35
投资损失(万元)-1164.47---884.19---1182.79
递延所得税资产减少(万元)-915.63---3328.93---4375.95
递延所得税负债增加(万元)-524.10---1513.14---80.63
存货的减少(万元)-636.45--5220.00--2317.54
经营性应收项目的减少(万元)-2509.60---10263.26---2779.46
经营性应付项目的增加(万元)-1424.02--19083.69---3110.46
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)23566.39--67546.03--16344.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)241566.14--206660.70--143819.54
减:现金的期初余额(万元)206660.70--163960.06--163960.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)34905.44--42700.64---20140.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)165.41--262.87---216.23
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)483.99--844.27--640.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-262024-04-232024-04-232023-10-262023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-252024-04-252023-10-262023-08-27
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