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湘佳股份(002982)现金流量表图
湘佳股份(002982)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)298834.01188426.2795208.90400105.84290397.52
收到的税费返还(万元)261.4714.1813.47174.2823.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12438.485698.758010.997320.108087.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)311533.96194139.20103233.35407600.22298508.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235841.03149757.9771200.26315327.79246440.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29886.2220313.9911591.7449512.7236263.31
支付的各项税费(万元)1632.511003.42540.572528.491979.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28586.0813476.2814802.6324077.0214299.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)295945.84184551.6798135.20391446.02298983.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15588.129587.545098.1616154.20-475.19
收回投资收到的现金(万元)119.13100.00100.002000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)95.1812.021.21116.03180.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.4016.3310.0563.3511.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)237.71128.34111.252179.3910191.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27058.9816015.599946.6747804.1130756.73
投资支付的现金(万元)2024.502024.5083.292100.0017100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29083.4818040.0910029.9649904.1147856.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28845.77-17911.75-9918.71-47724.73-37665.48
吸收投资收到的现金(万元)----34.29466.00466.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------466.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48400.0027500.0017400.0038420.0034000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)132.74128.87--419.85--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48532.7427628.8717434.2939305.8534466.00
偿还债务支付的现金(万元)31753.5425968.304548.6524413.0021130.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2271.411609.46973.785084.453636.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------90.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5002.684478.82--4242.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39027.6232056.575522.4233740.3624766.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9505.12-4427.7011911.875565.509699.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------6.86--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3752.53-12751.917091.32-25998.17-28441.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34187.3034187.3034187.3060179.4760179.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30434.7721435.3841278.6134181.3031738.21
净利润(万元)--1350.44---14773.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--350.45--7090.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--314.76--861.06--
长期待摊费用摊销(万元)------485.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--389.35--31.92--
固定资产报废损失(万元)--11853.88--59.98--
公允价值变动损失(万元)---0.50------
财务费用(万元)--1878.22--4446.82--
投资损失(万元)---11.51---116.03--
递延所得税资产减少(万元)------19.15--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--7387.02---18469.06--
经营性应收项目的减少(万元)---2421.77--8497.73--
经营性应付项目的增加(万元)---12659.34--4056.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9587.54--16154.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21435.38--34181.30--
减:现金的期初余额(万元)--34187.30--60179.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12751.91---25998.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--733.17--1411.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-102023-10-26
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