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成都燃气(603053)现金流量表图
成都燃气(603053)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)336969.91190600.20592148.46448845.78326200.44
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5468.655002.5414652.815709.012023.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)342438.56195602.74606801.27454554.79328223.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)241214.23152756.35381258.61263055.92203055.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36908.7424760.3859123.5048041.1937150.74
支付的各项税费(万元)11208.553794.5622927.0916853.5011644.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13546.598418.2812052.8915715.6613710.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)302878.12189729.57475362.09343666.27265561.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39560.445873.18131439.17110888.5262661.76
收回投资收到的现金(万元)51552.5010203.23105000.0064368.1344200.63
取得投资收益收到的现金(万元)1152.60--5352.281924.911012.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.293.2650.4125.8825.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)75100.0036500.0038900.0027000.001900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127812.3946706.49149302.6993318.9147138.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6969.973481.4725879.5310059.848158.00
投资支付的现金(万元)42000.00300.00110000.0069000.0061000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)89800.0037800.00112100.0084811.2533311.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142104.9141581.47247979.53163871.09102469.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14292.525125.02-98676.85-70552.18-55330.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)91.8849.71249.81207.11123.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6261.961.3729801.6728779.681833.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1100.00----2026.391736.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----329.6920.1416.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6353.8351.0830381.1729006.921973.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6353.83-51.08-30381.17-29006.92-1973.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18914.0910947.122381.1611329.425357.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48710.4946329.3446329.3446329.3446329.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67624.5857276.4648710.4957658.7551687.16
净利润(万元)28618.91--55689.24--34879.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----155.75----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1736.21--3594.23--1697.07
长期待摊费用摊销(万元)----1068.48--549.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.87---329.81---12.40
固定资产报废损失(万元)10944.33--0.73----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)96.50--504.79--99.29
投资损失(万元)-3218.50---9042.09---3142.78
递延所得税资产减少(万元)-24.51---72.06----
递延所得税负债增加(万元)-368.37---392.61---352.81
存货的减少(万元)-3609.90--2241.70---2274.66
经营性应收项目的减少(万元)11076.98---6651.36--4623.18
经营性应付项目的增加(万元)-5282.85--61273.60--18551.72
其他(万元)-680.88--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39560.44--131439.17--62661.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67624.58--48710.49--51687.16
减:现金的期初余额(万元)48710.49--46329.34--46329.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)18914.09--2381.16--5357.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-308.17--252.16--338.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)12.98--35.25--25.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-162024-04-302024-04-192023-10-262023-08-21
更新时间2024-08-162024-04-302024-04-202023-10-262023-08-21
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