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成都燃气(603053)现金流量表图
成都燃气(603053)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)475832.37336969.91190600.20592148.46448845.78
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6857.095468.655002.5414652.815709.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)482689.46342438.56195602.74606801.27454554.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)324291.52241214.23152756.35381258.61263055.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48496.2336908.7424760.3859123.5048041.19
支付的各项税费(万元)15170.6111208.553794.5622927.0916853.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22553.3513546.598418.2812052.8915715.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)410511.72302878.12189729.57475362.09343666.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72177.7439560.445873.18131439.17110888.52
收回投资收到的现金(万元)93586.3351552.5010203.23105000.0064368.13
取得投资收益收到的现金(万元)2561.071152.60--5352.281924.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.387.293.2650.4125.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)81100.0075100.0036500.0038900.0027000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177252.77127812.3946706.49149302.6993318.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10004.906969.973481.4725879.5310059.84
投资支付的现金(万元)82000.0042000.00300.00110000.0069000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8975.44--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)120400.0089800.0037800.00112100.0084811.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)221380.34142104.9141581.47247979.53163871.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44127.56-14292.525125.02-98676.85-70552.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)141.3991.8849.71249.81207.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28656.496261.961.3729801.6728779.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2093.971100.00----2026.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15.69----329.6920.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28813.576353.8351.0830381.1729006.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28813.57-6353.83-51.08-30381.17-29006.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-763.4018914.0910947.122381.1611329.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48710.4948710.4946329.3446329.3446329.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47947.1067624.5857276.4648710.4957658.75
净利润(万元)--28618.91--55689.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------155.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1736.21--3594.23--
长期待摊费用摊销(万元)------1068.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.87---329.81--
固定资产报废损失(万元)--10944.33--0.73--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--96.50--504.79--
投资损失(万元)---3218.50---9042.09--
递延所得税资产减少(万元)---24.51---72.06--
递延所得税负债增加(万元)---368.37---392.61--
存货的减少(万元)---3609.90--2241.70--
经营性应收项目的减少(万元)--11076.98---6651.36--
经营性应付项目的增加(万元)---5282.85--61273.60--
其他(万元)---680.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39560.44--131439.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67624.58--48710.49--
减:现金的期初余额(万元)--48710.49--46329.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18914.09--2381.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---308.17--252.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12.98--35.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-162024-04-302024-04-192023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-302024-04-202023-10-26
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