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北纬科技(002148)现金流量表图
北纬科技(002148)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25378.7417021.027739.0839864.9924807.76
收到的税费返还(万元)9.499.495.758.108.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)142.54107.2351.88676.32332.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25530.7717137.747796.7140549.4125148.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17614.4910685.024336.6426998.9915088.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5159.293493.251895.086574.955008.53
支付的各项税费(万元)1265.62818.87358.851673.801176.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1295.66949.42243.491018.29776.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25335.0715946.556834.0636266.0322049.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)195.701191.19962.654283.383098.66
收回投资收到的现金(万元)45500.0022500.0015000.0039160.0030160.00
取得投资收益收到的现金(万元)821.37391.38237.65772.68722.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.801.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46323.1722893.1815237.6539932.6830882.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41.0525.9610.5348.4713.42
投资支付的现金(万元)50328.9025328.9015000.0045309.1131035.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50369.9525354.8615010.5345357.5931048.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4046.78-2461.68227.13-5424.90-166.05
吸收投资收到的现金(万元)1501.951501.95--737.55737.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------737.55737.55
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1501.951501.95--737.55737.55
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)832.67832.67--560.81560.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------1.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1565.131531.131330.16490.02416.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2397.802363.801330.161050.83977.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-895.85-861.85-1330.16-313.28-239.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.740.414.3465.5172.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4749.67-2131.92-136.05-1389.302765.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7072.387072.387072.388461.688476.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2322.714940.456936.327072.3811242.52
净利润(万元)--1139.54--2488.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4.04--15.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--43.01--87.04--
长期待摊费用摊销(万元)--78.37--10.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.91------
固定资产报废损失(万元)-------0.41--
公允价值变动损失(万元)---657.13---1707.66--
财务费用(万元)---138.27---59.25--
投资损失(万元)--190.92--680.18--
递延所得税资产减少(万元)---20.17--214.66--
递延所得税负债增加(万元)--44.96--64.48--
存货的减少(万元)--5.47---57.31--
经营性应收项目的减少(万元)---190.20---695.55--
经营性应付项目的增加(万元)---12.84--1829.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1191.19--4283.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4940.45--4072.38--
减:现金的期初余额(万元)--4072.38--8461.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)------3000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--3000.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2131.92---1389.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.91--69.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-302024-03-292023-10-28
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