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澳洋健康(002172)现金流量表图
澳洋健康(002172)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148265.09100892.8450972.22183050.32137495.40
收到的税费返还(万元)------35.52--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28013.0427358.8516757.2821477.7027149.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)176278.14128251.6967729.51204563.54164645.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150433.83117897.7365795.38145279.29129480.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24525.6616716.129471.2832493.7625037.58
支付的各项税费(万元)4173.062410.181491.174617.643931.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20069.1416568.9212173.2516742.5424698.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199201.69153592.9488931.09199133.23183147.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22923.55-25341.25-21201.585430.30-18502.92
收回投资收到的现金(万元)0.000.00----607.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.291.050.0410.50100.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--2441.06620.10
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.291.050.042451.561327.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6656.364948.161317.826359.474661.06
投资支付的现金(万元)1020.001020.00--475.60475.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7676.365968.161578.836835.075136.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7675.07-5967.11-1578.79-4383.51-3809.30
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00----150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118949.9690806.9757642.36157091.92134860.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20542.979542.2643031.1638286.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139690.92111349.9467184.62200123.08173297.63
偿还债务支付的现金(万元)114089.6979196.2934584.39155367.65116682.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2843.921893.291054.953681.903257.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)90.0090.00--225.40225.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10711.912287.7742216.3836443.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128733.6591801.4937927.12201265.92156382.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10957.2819548.4529257.50-1142.8416915.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.030.610.171.622.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19642.38-11759.306477.30-94.43-5394.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35397.1335397.1335397.1335491.5535491.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15754.7523637.8241874.4335397.1330097.40
净利润(万元)--3805.27--5026.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---547.03---55.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--213.13--400.87--
长期待摊费用摊销(万元)------276.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.66---2.94--
固定资产报废损失(万元)--2713.02--100.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1805.76--4316.89--
投资损失(万元)--38.70---2076.62--
递延所得税资产减少(万元)--207.50---47.31--
递延所得税负债增加(万元)---0.09---8.18--
存货的减少(万元)--585.75---776.90--
经营性应收项目的减少(万元)--9268.64--11805.95--
经营性应付项目的增加(万元)---43596.50---20370.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25341.25--5430.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23637.82--35397.13--
减:现金的期初余额(万元)--35397.13--35491.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11759.30---94.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91.88--818.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-272023-10-24
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-272023-10-24
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