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诺普信(002215)现金流量表图
诺普信(002215)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)330238.92270083.69142542.78420982.70232447.08
收到的税费返还(万元)53.9147.4927.26165.71139.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15685.9313159.7811303.2817675.6914679.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)345978.76283290.97153873.31438824.11247266.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)219971.78174533.6574219.04255682.22189145.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59922.6042678.8321238.8758187.3544700.62
支付的各项税费(万元)7525.995797.692566.5611518.3910583.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47789.2528398.9511850.5149461.3243784.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335209.62251409.12109874.98374849.27288214.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10769.1431881.8543998.3363974.83-40948.20
收回投资收到的现金(万元)19770.7019401.62817.2110552.986342.80
取得投资收益收到的现金(万元)506.79149.8856.24752.22411.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.8217.933.04963.7732.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1872.4736.26765.091200.90
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--146259.4676347.02132558.3696673.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)224510.09167701.3577259.76145592.42104660.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84808.2350620.0121213.7998466.6973925.06
投资支付的现金(万元)1016.001016.0012062.421114.004528.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--196542.6474527.23147817.15137800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)289866.88248178.66107803.44247397.85216254.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65356.79-80477.30-30543.67-101805.43-111593.09
吸收投资收到的现金(万元)782.95752.65752.656562.2687.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.3020.0020.00147.7187.71
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)666575.64464629.71248871.00699363.76623847.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--47605.5031515.5084673.1747203.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)724382.09512987.86281139.15790599.19671139.20
偿还债务支付的现金(万元)534969.40362294.37230023.77598081.64379900.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20756.7719174.752959.5325645.0825739.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)503.53485.12--1649.411320.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0086857.4036283.81152275.89123447.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)683873.50468326.52269267.11776002.60529087.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)40508.5944661.3411872.0414596.59142051.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.8516.400.885.9312.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14055.21-3917.7125327.58-23228.07-10476.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80357.1680357.1680357.16103585.24103585.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66301.9576439.45105684.7480357.1693108.39
净利润(万元)--54146.05--20457.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6947.65--12903.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--719.75--1490.73--
长期待摊费用摊销(万元)------1470.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--923.48--46.10--
固定资产报废损失(万元)--19107.90--1591.37--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--6794.85--11584.44--
投资损失(万元)---4262.62---2109.37--
递延所得税资产减少(万元)---1236.60---1514.88--
递延所得税负债增加(万元)--50.90---78.01--
存货的减少(万元)--20446.40---18270.79--
经营性应收项目的减少(万元)---46413.62--13558.53--
经营性应付项目的增加(万元)---32255.90---5513.61--
其他(万元)--2260.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31881.85--63974.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76439.45--80357.16--
减:现金的期初余额(万元)--80357.16--103585.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3917.71---23228.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3896.26--7733.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-28
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