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金钼股份(601958)现金流量表图
金钼股份(601958)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)792171.79466945.82177803.821001699.94604104.76
收到的税费返还(万元)714.7171.8171.811263.011265.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5975.244270.674371.667031.2011752.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)798861.74471288.30182247.281009994.15617122.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)397004.49236838.6092342.90286756.14229970.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)97242.6558982.8730862.99136971.4788554.13
支付的各项税费(万元)166206.18113924.2252200.71226600.97173522.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5350.913408.271356.8412364.2611229.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)665804.22413153.96176763.44662692.85503276.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)133057.5258134.335483.84347301.30113845.93
收回投资收到的现金(万元)73000.0063000.0055000.0025925.0625899.17
取得投资收益收到的现金(万元)6014.135007.484846.931077.581077.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1544.151510.921.1310.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)507.26408.49--2359.311759.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81065.5469926.9059848.0629372.3428736.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12457.056667.791822.4229076.5520445.84
投资支付的现金(万元)68116.2421054.2219000.00166178.36150000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.26--2500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80573.2927722.0220822.67195254.90172945.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)492.2542204.8839025.39-165882.57-144209.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)103581.9966581.99--107489.38107489.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17500.0010500.00--10691.2510691.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39.21238.591.3040.0338.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)103621.2066820.581.30107529.41107528.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-103621.20-66820.58-1.30-107529.41-107528.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)369.95414.12132.58252.06235.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30298.5233932.7544640.5174141.38-137656.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)374595.73374595.73374595.73300454.35300454.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)404894.26408528.48419236.24374595.73162798.07
净利润(万元)--168928.49--350784.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--572.08--1801.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4544.01--8604.10--
长期待摊费用摊销(万元)--6620.21--10818.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.60---5.31--
固定资产报废损失(万元)---817.02--540.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--759.13--1665.67--
投资损失(万元)---2612.98---6766.87--
递延所得税资产减少(万元)--3251.46---15.84--
递延所得税负债增加(万元)---438.16--2926.53--
存货的减少(万元)--1431.65--6270.70--
经营性应收项目的减少(万元)---140871.02---62836.51--
经营性应付项目的增加(万元)---12644.78---9578.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58134.33--347301.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--408528.48--374595.73--
减:现金的期初余额(万元)--374595.73--300454.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33932.75--74141.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3590.52---3009.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1743.03--3470.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-252024-04-022023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-042023-10-27
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