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合兴包装(002228)现金流量表图
合兴包装(002228)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)791404.61507803.70256184.631138186.98860356.38
收到的税费返还(万元)965.13578.84207.842392.471735.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13368.489504.174633.0212997.148788.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)805738.21517886.71261025.491153576.58870880.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)629198.96385757.68191395.22898445.55691516.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86129.7058134.4130626.89120751.1090525.72
支付的各项税费(万元)23440.6516047.167327.6944291.8136452.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31502.0521188.9010410.6838561.4228705.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)770271.36481128.14239760.481102049.88847199.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35466.8536758.5721265.0051526.7023680.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)120.00120.00120.00269.82269.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1417.09262.41145.615972.705540.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--807.60124.221355.79382.69
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2355.701190.01389.837598.316192.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15107.438243.595053.0135271.7127607.46
投资支付的现金(万元)300.00300.00300.003950.163884.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.78--132.00132.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15410.218546.375353.0139353.8631624.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13054.52-7356.36-4963.17-31755.56-25431.14
吸收投资收到的现金(万元)64.3064.30--420.50420.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)64.3064.30--420.50420.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96644.9847591.2622878.05157688.08140645.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96709.2847655.5622878.05158108.58141066.47
偿还债务支付的现金(万元)95486.4256470.0026105.00150549.61114004.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17247.8015200.87935.9420596.9219536.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)752.642.64--1233.78321.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.007224.586055.902437.091798.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122165.7378895.4533096.84173583.62135339.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25456.45-31239.89-10218.80-15475.045726.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)252.72-396.31-429.76232.21-69.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2791.40-2234.005653.274528.323906.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34151.3834151.3834151.3829623.0629623.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31359.9831917.3839804.6534151.3833529.40
净利润(万元)--8267.81--8616.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2552.86--5854.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1577.55--2834.04--
长期待摊费用摊销(万元)--688.97--899.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--702.67---630.54--
固定资产报废损失(万元)--41.70--647.87--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2997.69--6986.10--
投资损失(万元)---95.15---276.58--
递延所得税资产减少(万元)---2504.31---4078.53--
递延所得税负债增加(万元)--13.29--605.41--
存货的减少(万元)--2667.58--24622.28--
经营性应收项目的减少(万元)---18763.29--11179.93--
经营性应付项目的增加(万元)--25521.97---32776.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36758.57--51526.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31917.38--34151.38--
减:现金的期初余额(万元)--34151.38--29623.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2234.00--4528.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--387.17--1952.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-202023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-202023-10-31
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