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合兴包装(002228)现金流量表图
合兴包装(002228)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256184.631138186.98860356.38568853.28294017.38
收到的税费返还(万元)207.842392.471735.141151.33528.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4633.0212997.148788.675354.472529.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)261025.491153576.58870880.20575359.08297074.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191395.22898445.55691516.60453108.12234318.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30626.89120751.1090525.7259974.5730234.02
支付的各项税费(万元)7327.6944291.8136452.5325794.5312975.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10410.6838561.4228705.0220418.839880.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)239760.481102049.88847199.87559296.04287409.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21265.0051526.7023680.3316063.039664.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)120.00269.82269.8290.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)145.615972.705540.483561.393236.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)124.221355.79382.69--116.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)389.837598.316192.993945.083352.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5053.0135271.7127607.4621213.695139.60
投资支付的现金(万元)300.003950.163884.683884.352850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--132.00132.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5353.0139353.8631624.1325098.057989.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4963.17-31755.56-25431.14-21152.97-4636.82
吸收投资收到的现金(万元)--420.50420.50370.5099.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--420.50420.50370.5099.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22878.05157688.08140645.9782003.2930363.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22878.05158108.58141066.4782373.7930462.76
偿还债务支付的现金(万元)26105.00150549.61114004.6170304.6120441.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)935.9420596.9219536.512599.371106.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1233.78321.97309.797.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6055.902437.091798.60--434.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33096.84173583.62135339.7373798.0921981.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10218.80-15475.045726.758575.708481.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-429.76232.21-69.59199.244.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5653.274528.323906.343685.0013514.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34151.3829623.0629623.0629623.0629623.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39804.6534151.3833529.4033308.0643137.05
净利润(万元)--8616.98--6875.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5854.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2834.04--1278.18--
长期待摊费用摊销(万元)--899.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---630.54---359.75--
固定资产报废损失(万元)--647.87--11862.37--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6986.10--2289.58--
投资损失(万元)---276.58---90.00--
递延所得税资产减少(万元)---4078.53---2521.71--
递延所得税负债增加(万元)--605.41--1050.31--
存货的减少(万元)--24622.28--26618.54--
经营性应收项目的减少(万元)--11179.93--8513.31--
经营性应付项目的增加(万元)---32776.19---42124.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--51526.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34151.38--33308.06--
减:现金的期初余额(万元)--29623.06--29623.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4528.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1952.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-202023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-312023-08-302023-04-29
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