中财网 中财网股票行情
黄山旅游(600054)现金流量表图
黄山旅游(600054)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85487.1434517.33203701.42146651.0585855.62
收到的税费返还(万元)20.9220.92979.34853.74492.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15263.246587.0242474.4931312.2518262.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100771.3041125.27247155.25178817.05104610.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23832.0012777.5055793.4532174.5122645.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24385.5112295.3447541.1532915.4721210.29
支付的各项税费(万元)11088.186754.4419654.7510518.405108.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23842.4511691.5451876.5436522.1721325.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83148.1443518.82174865.89112130.5570290.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17623.16-2393.5572289.3566686.5034319.75
收回投资收到的现金(万元)10000.00--159337.0885300.0081300.00
取得投资收益收到的现金(万元)246.17--1631.87393.76351.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.574.2645.692.862.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------17.38--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)890.88490.731679.941084.16716.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11151.62494.99162694.5886798.1682370.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10017.045441.9821453.6315809.4912041.53
投资支付的现金(万元)75990.0073000.00160569.02161329.02149329.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----636.04--500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86007.0478441.98182658.69177768.52161870.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74855.42-77946.98-19964.10-90970.35-79499.83
吸收投资收到的现金(万元)100.0040.00600.00600.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.0040.00600.00600.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----150.00150.00150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.0040.00750.00750.00750.00
偿还债务支付的现金(万元)14198.25--750.00300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11741.52865.045840.932109.52315.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)714.30714.305069.381497.07--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7129.215376.087544.642628.251768.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33068.986241.1214135.585037.772383.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32968.98-6201.12-13385.58-4287.77-1633.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.03----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-90201.23-86541.6638939.70-28571.63-46813.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)196704.16196704.16157764.46157764.46157764.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106502.93110162.50196704.16129192.83110950.94
净利润(万元)14644.50--45612.21--21855.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----464.17----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)467.13--1195.99--484.76
长期待摊费用摊销(万元)----6305.30--3138.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.17---3.48---4.18
固定资产报废损失(万元)7068.27--398.02--7.66
公允价值变动损失(万元)100.92---2079.57--791.13
财务费用(万元)-225.04---394.21---401.80
投资损失(万元)278.91---533.17---270.25
递延所得税资产减少(万元)-1949.07--3161.33---386.79
递延所得税负债增加(万元)260.41--501.87---25.72
存货的减少(万元)-2282.23---7149.49---3216.76
经营性应收项目的减少(万元)-5585.43---1189.90---2125.17
经营性应付项目的增加(万元)-775.61--8944.10--5472.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17623.16--72289.35--34319.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)106502.93--196704.16--110950.94
减:现金的期初余额(万元)196704.16--157764.46--157764.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-90201.23--38939.70---46813.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)79.46--37.52--149.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2396.22--3469.59--1676.29
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-192023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-202023-10-272023-08-27
↑返回页顶↑

转至黄山旅游（600054）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。