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利尔化学(002258)现金流量表图
利尔化学(002258)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)433910.57263233.83136490.68651417.42495345.49
收到的税费返还(万元)26635.7916985.529427.8547106.0232751.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9232.983282.702316.3513341.3413050.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)469779.34283502.05148234.88711864.78541148.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)390909.32257275.15133854.69468480.56386983.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70674.0751254.6631177.95104240.0984055.05
支付的各项税费(万元)20886.5516978.793819.6929033.9224111.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16025.348002.704226.7916252.8512204.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)498495.28333511.29173079.13618007.43507354.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28715.94-50009.25-24844.2593857.3533793.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.82--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3453.013287.6965.546769.86258.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4472.33--9208.619154.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7947.267760.0265.5415978.479412.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80571.2260572.0033516.87197211.04157410.59
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10559.2810.6210602.0910520.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)95154.7971131.2833527.50207813.12167931.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87207.52-63371.26-33461.96-191834.65-158518.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138570.0096026.4055380.00214282.00180282.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1703.82600.006329.748035.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140840.8297730.2255980.00220611.74188317.42
偿还债务支付的现金(万元)58230.3142005.9527115.0067786.0845077.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7646.435534.881832.3347156.5445578.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2087.001909.8826.402889.692889.69
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2497.101297.863841.304265.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69433.3750037.9430245.19118783.9294920.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71407.4547692.2825734.81101827.8293397.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2210.251930.02890.29962.61638.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42305.77-63758.21-31681.104813.13-30689.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143420.26143420.26143420.26138607.13138607.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101114.4979662.05111739.16143420.26107917.94
净利润(万元)--12993.62--76725.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2734.19--5581.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1696.78--2524.29--
长期待摊费用摊销(万元)--62.32--146.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---54.48--
固定资产报废损失(万元)--84.25--282.42--
公允价值变动损失(万元)---10.15--1191.76--
财务费用(万元)--2077.76--3955.52--
投资损失(万元)--0.96--0.49--
递延所得税资产减少(万元)---1397.15---5.70--
递延所得税负债增加(万元)---5349.33--3275.40--
存货的减少(万元)---11620.47--5638.12--
经营性应收项目的减少(万元)---17865.46---19399.66--
经营性应付项目的增加(万元)---68646.48---46423.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---50009.25--93857.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--79662.05--143420.26--
减:现金的期初余额(万元)--143420.26--138607.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63758.21--4813.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--175.51--261.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-03-222023-10-24
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-242023-10-24
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