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华润双鹤(600062)现金流量表图
华润双鹤(600062)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)540317.51245762.75983419.15723195.87548504.68
收到的税费返还(万元)651.49356.847066.306552.246585.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6164.582255.9611937.709317.687136.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)547133.58248375.541002423.15739065.80562226.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92515.1845204.88198142.98157147.65122112.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134808.6971598.35214946.10163113.32127227.01
支付的各项税费(万元)64867.3634802.29117742.5586307.4368223.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)161367.9666600.53308513.31229470.79168074.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)453559.19218206.06839344.94636039.19485637.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93574.3930169.48163078.21103026.6176588.60
收回投资收到的现金(万元)34069.9424030.03230298.64170289.4365191.65
取得投资收益收到的现金(万元)2702.62145.952134.771809.066428.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5283.45173.20295.0792.1166.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)129395.18--6094.55----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171451.1924349.18238823.04172190.60104165.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21449.219853.8660446.9536276.3222502.91
投资支付的现金(万元)10000.0010000.00234000.00205000.00140000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----13017.78----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31449.2119853.86307464.74241276.32178969.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)140001.984495.32-68641.70-69085.72-74803.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14000.00--1500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14000.00--1500.00----
偿还债务支付的现金(万元)21111.40226.40682.60494.60356.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100912.48167.9633326.2213016.2133914.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)480.44--2737.44640.58640.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)220049.88833.813458.652510.861663.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)342073.761228.1837467.4716021.6735933.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-328073.76-1228.18-35967.47-16021.67-35933.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)321.4386.75369.13457.01375.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-94175.9633523.3858838.1818376.23-33773.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)320814.33320326.33261488.16261468.25261861.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)226638.37353849.71320326.33279844.48228088.09
净利润(万元)105353.74--132590.83--99727.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1000.36--10169.64--538.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13640.55--23643.69--10894.54
长期待摊费用摊销(万元)295.20--525.50---359.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-204.32--5.61---89.59
固定资产报废损失(万元)-15.28--0.43--20641.55
公允价值变动损失(万元)-----1380.25---697.73
财务费用(万元)409.89--298.45---1560.18
投资损失(万元)-7994.37---1254.82---4702.36
递延所得税资产减少(万元)515.88---1722.67--665.07
递延所得税负债增加(万元)-518.46---88.33---561.98
存货的减少(万元)11382.78--31567.69---120.94
经营性应收项目的减少(万元)-62463.05---48866.84---39924.03
经营性应付项目的增加(万元)11876.95---22159.90---11645.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)93574.39--163078.21--65197.28
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)226638.37--320326.33--228088.09
减:现金的期初余额(万元)320814.33--261488.16--261861.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-94175.96--58838.18---33777.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-23.95--172.95--2467.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1339.59--2550.41--1281.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-252024-03-212023-10-262023-08-23
更新时间2024-08-232024-04-262024-03-222023-10-262024-08-22
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