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京北方(002987)现金流量表图
京北方(002987)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)286199.39162220.7661954.29424533.22250141.44
收到的税费返还(万元)8.616.741.3819.5414.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11699.394888.782256.958221.166088.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)297907.39167116.2864212.62432773.92256244.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6739.064393.081886.1011379.996520.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)323355.59205564.68103181.98368923.44284125.79
支付的各项税费(万元)19757.1011723.974645.8625317.9817360.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15050.507397.173771.8714049.979876.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)364902.24229078.89113485.82419671.37317883.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-66994.85-61962.61-49273.1913102.55-61638.67
收回投资收到的现金(万元)82000.0059000.0031500.00177700.00155200.00
取得投资收益收到的现金(万元)147.05101.3860.98710.42596.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.050.050.0510.417.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82149.1059101.4331561.03178420.82155804.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2151.561190.98521.1335048.9133459.02
投资支付的现金(万元)65500.0042500.0022500.00136600.00115100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67651.5643690.9823021.13171648.91148559.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14497.5415410.468539.896771.917245.15
吸收投资收到的现金(万元)95.6895.68--480.06480.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11500.006500.00--18000.0018000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--219.903.15193.59185.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11887.476815.573.1518673.6518665.92
偿还债务支付的现金(万元)------18000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7501.727501.72--3428.823323.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.001119.87468.051742.361169.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9115.408621.59468.0523171.184492.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2772.07-1806.02-464.90-4497.5314173.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49725.24-48358.18-41198.2015376.94-40219.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79831.6879831.6879831.6864454.7464454.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30106.4431473.5138633.4979831.6824234.77
净利润(万元)--11992.84--34762.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3609.35--3149.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16.29--70.80--
长期待摊费用摊销(万元)--159.07--299.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.52---15.59--
固定资产报废损失(万元)--14.42--21.71--
公允价值变动损失(万元)--11.41--102.09--
财务费用(万元)--129.96--402.14--
投资损失(万元)---95.64---670.20--
递延所得税资产减少(万元)---455.19---354.78--
递延所得税负债增加(万元)---59.47---191.68--
存货的减少(万元)---948.91---158.93--
经营性应收项目的减少(万元)---79420.73---32031.16--
经营性应付项目的增加(万元)--2118.92--5354.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---61962.61--13102.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31473.51--79831.68--
减:现金的期初余额(万元)--79831.68--64454.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48358.18--15376.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--820.44--1615.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-252024-04-252024-04-122023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-152024-10-30
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