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京北方(002987)资产负债表图
京北方(002987)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)32940.9939792.2380981.4725145.3950016.01
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--7501.9016511.4117544.267507.33
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)138484.86129731.7689219.91122841.66125509.83
其他应收款(万元)6573.893892.233665.004029.544563.13
预付款项(万元)273.73438.84160.49307.24289.64
存货(万元)2883.462559.152102.152239.962118.96
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)807.22405.57541.14424.90507.94
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)274568.36266766.72262311.37256962.49260263.03
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)4864.154996.075179.665248.135358.93
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1724.68889.50380.5133048.9328696.96
固定资产清理(万元)0.00--------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)33689.6433869.7333977.4261.8256.54
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)512.07490.21551.58664.15675.23
递延所得税资产(万元)2624.692444.522169.502259.002151.69
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)45937.5645184.6344976.1744224.3040132.22
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)320505.92311951.34307287.54301186.79300395.25
短期借款(万元)------18006.8118010.89
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)6500.00--------
应付账款(万元)354.49172.24226.07192.42209.23
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)31249.8432032.7832952.6516010.1628278.69
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)14062.4013248.4811880.2013941.3012255.68
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2996.551847.532371.623716.422442.32
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)1584.421488.611483.141464.091477.39
其他流动负债(万元)124.1188.3799.8876.9459.55
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)58940.2650350.9050678.2754690.5063726.25
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)567.50575.14626.97570.05607.80
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1662.661733.961998.172183.552468.79
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)60602.9352084.8752676.4456874.0466195.04
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)61249.3378425.2378023.0377607.9976914.63
盈余公积(万元)14936.9814936.9814936.9811590.2311590.23
未分配利润(万元)122494.51122856.57118003.39111466.83101609.59
减:库存股(万元)568.60480.06480.06----
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)259902.99259866.48254611.10244312.75234200.21
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)259902.99259866.48254611.10244312.75234200.21
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)320505.92311951.34307287.54301186.79300395.25
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)138484.86129731.7689219.91122841.66125509.83
合同资产(万元)92604.2082445.0469129.8084429.5369750.19
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)6854.49172.24226.07192.42209.23
合同负债(万元)2068.451472.891664.701282.35992.49
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2522.332494.592717.512942.273192.87
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1095.161158.821371.201613.491860.99
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)4864.154996.075179.665248.135358.93
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-252024-04-252024-04-122023-10-242023-08-28
更新时间2024-08-262024-04-262024-04-152023-10-242024-08-25
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