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京北方(002987)资产负债表图
京北方(002987)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)31555.1032940.9939792.2380981.4725145.39
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----7501.9016511.4117544.26
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)140195.73138484.86129731.7689219.91122841.66
其他应收款(万元)7145.366573.893892.233665.004029.54
预付款项(万元)208.02273.73438.84160.49307.24
存货(万元)3130.412883.462559.152102.152239.96
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)563.28807.22405.57541.14424.90
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)277345.95274568.36266766.72262311.37256962.49
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00--------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)4736.724864.154996.075179.665248.13
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)2504.041724.68889.50380.5133048.93
固定资产清理(万元)--0.00------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)33509.5633689.6433869.7333977.4261.82
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)447.69512.07490.21551.58664.15
递延所得税资产(万元)2745.002624.692444.522169.502259.00
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)46281.8445937.5645184.6344976.1744224.30
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)323627.79320505.92311951.34307287.54301186.79
短期借款(万元)--------18006.81
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)11500.006500.00------
应付账款(万元)152.57354.49172.24226.07192.42
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)17867.5331249.8432032.7832952.6516010.16
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)14113.0514062.4013248.4811880.2013941.30
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)3443.312996.551847.532371.623716.42
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)1587.521584.421488.611483.141464.09
其他流动负债(万元)155.43124.1188.3799.8876.94
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)51409.9658940.2650350.9050678.2754690.50
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)537.99567.50575.14626.97570.05
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1435.931662.661733.961998.172183.55
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)52845.8960602.9352084.8752676.4456874.04
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)61565.7261249.3378425.2378023.0377607.99
盈余公积(万元)14936.9814936.9814936.9814936.9811590.23
未分配利润(万元)133057.03122494.51122856.57118003.39111466.83
减:库存股(万元)568.60568.60480.06480.06--
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)270781.89259902.99259866.48254611.10244312.75
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)270781.89259902.99259866.48254611.10244312.75
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)323627.79320505.92311951.34307287.54301186.79
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)140195.73138484.86129731.7689219.91122841.66
合同资产(万元)94548.0592604.2082445.0469129.8084429.53
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)11652.576854.49172.24226.07192.42
合同负债(万元)2590.552068.451472.891664.701282.35
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2338.832522.332494.592717.512942.27
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)897.941095.161158.821371.201613.49
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--4864.154996.075179.665248.13
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-252024-04-252024-04-122023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-152024-10-30
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